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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 75 673.00 | 35 058.00 | 40 615.00 | 75 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 735.00 | 6 609.00 | 13 125.00 | 19 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 914.00 | 222 460.00 | 108 455.00 | 330 914.00 |
AX Avances et acomptes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 287.00 | 264 127.00 | 339 159.00 | 603 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BZ Autres créances | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CF Disponibilités | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 122.00 | | 84 122.00 | 84 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 408.00 | 264 127.00 | 423 281.00 | 687 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -443 533.00 | | | -443 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 103.00 | | | -124 103.00 |
DL TOTAL (I) | -67 637.00 | | | -67 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 091.00 | | | 117 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
EA Autres dettes | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 918.00 | | | 490 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 281.00 | | | 423 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 059.00 | | | 413 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 515.00 | | 1 114 515.00 | 1 114 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 515.00 | | 1 114 515.00 | 1 114 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 468.00 | | | 1 128 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 572.00 | | | 1 252 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 103.00 | | | -124 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 260.00 | 74 867.00 | | 189 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 260.00 | 74 867.00 | | 189 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 090.00 | 117 090.00 | | 117 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 157.00 | 129 157.00 | | 129 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 454.00 | 37 595.00 | 67 130.00 | 110 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 472.00 | 49 302.00 | 37 170.00 | 86 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 117.00 | 417 258.00 | 67 130.00 | 490 117.00 |