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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 169.00 | 2 571.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 75 673.00 | 42 919.00 | 32 754.00 | 75 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 179.00 | 10 412.00 | 12 767.00 | 23 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 702.00 | 270 096.00 | 71 605.00 | 341 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 464.00 | 323 597.00 | 294 867.00 | 618 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
CF Disponibilités | 157 954.00 | | 157 954.00 | 157 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 494.00 | 323 597.00 | 544 897.00 | 868 494.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 637.00 | | | -567 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
DL TOTAL (I) | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 301.00 | | | 182 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
EA Autres dettes | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 652.00 | | | 504 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 897.00 | | | 544 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 291.00 | | | 390 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 876.00 | | 594 876.00 | 594 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 876.00 | | 594 876.00 | 594 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 043.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 829.00 | | | 853 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 947.00 | | | 745 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 127.00 | 59 469.00 | | 264 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 127.00 | 59 300.00 | | 264 127.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 759.00 | 107 759.00 | | 107 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 157.00 | 129 157.00 | | 129 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 300.00 | 67 939.00 | 114 360.00 | 182 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 442.00 | 77 272.00 | 37 170.00 | 114 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 651.00 | 390 290.00 | 114 360.00 | 504 651.00 |