| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 75 673.00 | 26 021.00 | 49 652.00 | 75 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 315.00 | 3 392.00 | 13 923.00 | 17 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 718.00 | 159 848.00 | 158 870.00 | 318 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 876.00 | 189 260.00 | 397 616.00 | 586 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BZ Autres créances | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
CF Disponibilités | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 041.00 | | 172 041.00 | 172 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 918.00 | 189 260.00 | 569 657.00 | 758 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 418.00 | | | -382 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 115.00 | | | -61 115.00 |
DL TOTAL (I) | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 980.00 | | | 92 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
EA Autres dettes | 137 248.00 | | | 137 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 191.00 | | | 513 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 657.00 | | | 569 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 005.00 | | | 424 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 937.00 | | 1 231 937.00 | 1 231 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 937.00 | | 1 231 937.00 | 1 231 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 005.00 | | | 1 248 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 121.00 | | | 1 309 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 115.00 | | | -61 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 173.00 | | 100 703.00 | 486 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 003.00 | | 100 703.00 | 311 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 700.00 | 62 560.00 | | 126 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 700.00 | 62 560.00 | | 126 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 248.00 | 137 248.00 | | 137 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
UX Autres créances clients | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 398.00 | 16 213.00 | 66 396.00 | 105 398.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 23 303.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 73 612.00 | 37 170.00 | |
VW T.V.A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 191.00 | 424 005.00 | 66 396.00 | 513 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
ST Autres comptes | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 617.00 | | | 153 617.00 |
YT Sous‐traitance | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 856.00 | | | 154 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 207.00 | | | 270 207.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |