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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 68 806.00 | 17 445.00 | 51 361.00 | 68 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 817.00 | 1 209.00 | 9 608.00 | 10 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 380.00 | 108 046.00 | 123 334.00 | 231 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 173.00 | 126 700.00 | 359 473.00 | 486 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
BZ Autres créances | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
CF Disponibilités | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 949.00 | | 153 949.00 | 153 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 122.00 | 126 700.00 | 513 422.00 | 640 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 718.00 | | | -309 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 701.00 | | | -72 701.00 |
DL TOTAL (I) | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EA Autres dettes | 137 248.00 | | | 137 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 840.00 | | | 395 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 422.00 | | | 513 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 840.00 | | | 395 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 645.00 | | 1 079 645.00 | 1 079 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 645.00 | | 1 079 645.00 | 1 079 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 346.00 | |
GE Autres charges | | | 11 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 323.00 | | | 1 095 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 023.00 | | | 1 168 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 701.00 | | | -72 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 165.00 | | 13 009.00 | 473 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 994.00 | | 13 009.00 | 297 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 353.00 | 55 346.00 | | 71 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 353.00 | 55 346.00 | | 71 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 248.00 | 137 248.00 | | 137 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
UX Autres créances clients | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VB T. V. A. | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 198.00 | 75 028.00 | 37 170.00 | 112 198.00 |
VW T.V.A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 840.00 | 395 840.00 | | 395 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
ST Autres comptes | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 524.00 | | | 148 524.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
YT Sous‐traitance | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 459.00 | | | 134 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 838.00 | | | 240 838.00 |