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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 732.00 | 472 972.00 | 1 761.00 | 474 732.00 |
AN Terrains | 688 828.00 | | 688 828.00 | 688 828.00 |
AP Constructions | 3 779 224.00 | 2 063 977.00 | 1 715 247.00 | 3 779 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 245.00 | 169 958.00 | 11 288.00 | 181 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 101.00 | 972 840.00 | 214 261.00 | 1 187 101.00 |
BF Prêts | 199 289.00 | 98 782.00 | 100 507.00 | 199 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 221.00 | | 101 221.00 | 101 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 611 641.00 | 3 778 529.00 | 2 833 112.00 | 6 611 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 139.00 | | 109 139.00 | 109 139.00 |
BT Marchandises | 4 089 278.00 | 920 285.00 | 3 168 993.00 | 4 089 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400 314.00 | 119 215.00 | 4 281 099.00 | 4 400 314.00 |
BZ Autres créances | 3 902 538.00 | 247 877.00 | 3 654 661.00 | 3 902 538.00 |
CF Disponibilités | 349 822.00 | | 349 822.00 | 349 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 375.00 | | 163 375.00 | 163 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 014 466.00 | 1 287 377.00 | 11 727 089.00 | 13 014 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 626 107.00 | 5 065 906.00 | 14 560 201.00 | 19 626 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 793.00 | 22 381.00 | | 56 793.00 |
DG Autres réserves | | 1 351 628.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 769 568.00 | -235 876.00 | | 1 769 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 875.00 | 688 228.00 | | 1 127 875.00 |
DL TOTAL (I) | 8 754 236.00 | 7 626 361.00 | | 8 754 236.00 |
DP Provisions pour risques | 2 015 625.00 | 1 933 542.00 | | 2 015 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 905.00 | 1 087 927.00 | | 595 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 611 530.00 | 3 021 469.00 | | 2 611 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 858.00 | | | 210 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 514 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 113.00 | 584 398.00 | | 905 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 226.00 | 3 997 108.00 | | 777 226.00 |
EA Autres dettes | 1 301 237.00 | 1 282 799.00 | | 1 301 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 435.00 | 6 379 225.00 | | 3 194 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 560 201.00 | 17 027 055.00 | | 14 560 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 435.00 | 6 204 158.00 | | 3 194 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 858.00 | | | 210 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 396 418.00 | 312 869.00 | 22 709 287.00 | 22 396 418.00 |
FG Production vendue services | 1 184 222.00 | 32 837.00 | 1 217 059.00 | 1 184 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 580 640.00 | 345 706.00 | 23 926 346.00 | 23 580 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 911 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 370 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 094 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 672 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 686 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 641.00 | |
GE Autres charges | | | 47 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 623 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 865.00 | 227.00 | | 42 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 725.00 | 30 125.00 | | 27 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 613 496.00 | 725 820.00 | | 613 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 086.00 | 756 172.00 | | 684 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 008.00 | 295 168.00 | | 637 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 665.00 | 876 659.00 | | 85 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 673.00 | 1 202 129.00 | | 722 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 587.00 | -445 957.00 | | -38 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | 87 429.00 | | 19 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 627 448.00 | 26 216 612.00 | | 26 627 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 499 573.00 | 25 528 384.00 | | 25 499 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 875.00 | 688 228.00 | | 1 127 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 817 513.00 | | | 6 817 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 611 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 836 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 207.00 | | | 472 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 054 146.00 | | | 6 054 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 160.00 | | | 291 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 155.00 | 230 945.00 | 254 353.00 | 3 703 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 130.00 | 6 721.00 | 2 879.00 | 469 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 024.00 | 224 224.00 | 251 474.00 | 3 234 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 440.00 | 39 343.00 | | 59 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 876 660.00 | 1 661 221.00 | 1 617 596.00 | 876 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333 205.00 | 1 725 648.00 | 1 672 694.00 | 1 333 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 205.00 | 1 725 648.00 | 1 672 694.00 | 1 333 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 686 306.00 | 1 661 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 113.00 | 905 113.00 | | 905 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 237.00 | 1 301 237.00 | | 1 301 237.00 |
UP Prêts | 199 289.00 | | | 199 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 221.00 | 61 939.00 | | 101 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400 314.00 | | | 4 400 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 858.00 | 210 858.00 | | 210 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 920.00 | | | 514 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 375.00 | | | 163 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 766 737.00 | 8 528 165.00 | 238 571.00 | 8 766 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 435.00 | 3 194 435.00 | | 3 194 435.00 |