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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 124.00 | 33 696.00 | 14 428.00 | 48 124.00 |
BF Prêts | 223 651.00 | | 223 651.00 | 223 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 775.00 | 33 697.00 | 238 078.00 | 271 775.00 |
BP En cours de production de services | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BT Marchandises | 1 326 610.00 | | 1 326 610.00 | 1 326 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 833 911.00 | 57 100.00 | 5 776 811.00 | 5 833 911.00 |
BZ Autres créances | 16 431 695.00 | 247 877.00 | 16 183 818.00 | 16 431 695.00 |
CF Disponibilités | 192 458.00 | | 192 458.00 | 192 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 814 811.00 | 304 977.00 | 23 509 833.00 | 23 814 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 086 586.00 | 338 674.00 | 23 747 912.00 | 24 086 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 500.00 | 238 427.00 | | 270 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 829 999.00 | 5 220 616.00 | | 5 829 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 594.00 | 641 457.00 | | 706 594.00 |
DL TOTAL (I) | 12 607 093.00 | 11 900 499.00 | | 12 607 093.00 |
DP Provisions pour risques | 2 837 663.00 | 3 661 563.00 | | 2 837 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 699 537.00 | 554 149.00 | | 699 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 537 200.00 | 4 215 712.00 | | 3 537 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504 791.00 | | | 3 504 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974 697.00 | 144 278.00 | | 974 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 047.00 | 399 214.00 | | 671 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 650.00 | 1 014 104.00 | | 1 220 650.00 |
EA Autres dettes | 836 802.00 | 1 098 513.00 | | 836 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 632.00 | 266 639.00 | | 395 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 603 619.00 | 2 922 749.00 | | 7 603 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 747 912.00 | 19 038 960.00 | | 23 747 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 451 583.00 | 541 130.00 | 19 992 713.00 | 19 451 583.00 |
FG Production vendue services | 589 709.00 | 20 320.00 | 610 029.00 | 589 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 041 292.00 | 561 450.00 | 20 602 742.00 | 20 041 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 772 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 104 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 082 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | 22 489.00 | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 283.00 | 22 489.00 | | 1 951 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839 276.00 | | | 1 839 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839 276.00 | 294.00 | | 1 839 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 007.00 | 22 195.00 | | 112 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 732 485.00 | 15 406 062.00 | | 23 732 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 025 892.00 | 14 764 605.00 | | 23 025 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 594.00 | 641 457.00 | | 706 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 511 891.00 | 2 970.00 | 12 128.00 | 6 511 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 255 214.00 | 271 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447 076.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 808 138.00 | 48 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 076.00 | | | 447 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 853 291.00 | 2 970.00 | | 5 853 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 523.00 | | 12 128.00 | 211 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 514.00 | 158 121.00 | 4 415 938.00 | 4 291 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 344.00 | 2 933.00 | 446 278.00 | 443 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848 169.00 | 155 188.00 | 3 969 660.00 | 3 848 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 215 712.00 | 340 033.00 | 1 018 545.00 | 4 215 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
6T Sur comptes clients | 70 928.00 | | 13 828.00 | 70 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 877.00 | | | 247 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 255.00 | | 45 278.00 | 350 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 565 967.00 | 340 033.00 | 1 063 823.00 | 4 565 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 047.00 | 671 047.00 | | 671 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 888.00 | 522 888.00 | | 522 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 723.00 | 376 723.00 | | 376 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 802.00 | 836 802.00 | | 836 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 632.00 | 15 944.00 | 379 688.00 | 395 632.00 |
UP Prêts | 223 651.00 | | 223 651.00 | 223 651.00 |
UX Autres créances clients | 5 759 454.00 | 5 759 454.00 | | 5 759 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
VB T. V. A. | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 504 791.00 | 3 504 791.00 | | 3 504 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 703.00 | 273 703.00 | | 273 703.00 |
VP Divers | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 089 098.00 | 16 089 098.00 | | 16 089 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 515 322.00 | 22 291 671.00 | 223 651.00 | 22 515 322.00 |
VW T.V.A. | 161 512.00 | 161 512.00 | | 161 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628 922.00 | 6 249 234.00 | 379 688.00 | 6 628 922.00 |