| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 076.00 | 443 344.00 | 3 732.00 | 447 076.00 |
AN Terrains | 688 828.00 | | 688 828.00 | 688 828.00 |
AP Constructions | 3 806 468.00 | 2 630 901.00 | 1 175 566.00 | 3 806 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 748.00 | 30 513.00 | 3 235.00 | 33 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 248.00 | 1 186 755.00 | 137 493.00 | 1 324 248.00 |
BF Prêts | 211 523.00 | | 211 523.00 | 211 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 511 891.00 | 4 291 514.00 | 2 220 378.00 | 6 511 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BT Marchandises | 1 096 220.00 | 31 450.00 | 1 064 770.00 | 1 096 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549 865.00 | 70 928.00 | 4 478 937.00 | 4 549 865.00 |
BZ Autres créances | 11 237 603.00 | 247 877.00 | 10 989 726.00 | 11 237 603.00 |
CF Disponibilités | 145 027.00 | | 145 027.00 | 145 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 168 837.00 | 350 255.00 | 16 818 582.00 | 17 168 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 680 728.00 | 4 641 768.00 | 19 038 960.00 | 23 680 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 427.00 | 176 131.00 | | 238 427.00 |
DH Report à nouveau | 5 220 616.00 | 4 036 985.00 | | 5 220 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 457.00 | 1 245 927.00 | | 641 457.00 |
DL TOTAL (I) | 11 900 499.00 | 11 259 043.00 | | 11 900 499.00 |
DP Provisions pour risques | 3 661 563.00 | 1 511 828.00 | | 3 661 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 149.00 | 729 630.00 | | 554 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 215 712.00 | 2 241 458.00 | | 4 215 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 018.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 278.00 | | | 144 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 214.00 | 218 715.00 | | 399 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 104.00 | 847 068.00 | | 1 014 104.00 |
EA Autres dettes | 1 098 513.00 | 727 627.00 | | 1 098 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 639.00 | 322 318.00 | | 266 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 749.00 | 2 259 747.00 | | 2 922 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 038 960.00 | 15 760 247.00 | | 19 038 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 411.00 | 2 259 747.00 | | 2 527 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 018.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 875 768.00 | 517 777.00 | 12 393 545.00 | 11 875 768.00 |
FG Production vendue services | 644 188.00 | 19 746.00 | 663 933.00 | 644 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 519 955.00 | 537 523.00 | 13 057 478.00 | 12 519 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 384 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 178 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 676 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 903 243.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 732 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 489.00 | 41 658.00 | | 22 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 489.00 | 89 589.00 | | 22 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 270 822.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 449 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 720 377.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 195.00 | -630 788.00 | | 22 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 406 062.00 | 25 576 383.00 | | 15 406 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 764 605.00 | 24 330 457.00 | | 14 764 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 457.00 | 1 245 927.00 | | 641 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 469 619.00 | | 42 273.00 | 6 469 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 511 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 853 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 506.00 | | 1 570.00 | 445 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 814 631.00 | | 38 661.00 | 5 814 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 482.00 | | 2 042.00 | 209 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 702.00 | 242 811.00 | | 4 048 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 027.00 | 7 317.00 | | 436 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612 675.00 | 235 494.00 | | 3 612 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 241 458.00 | 3 945 391.00 | 1 971 138.00 | 2 241 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 987.00 | 17 386.00 | 505 924.00 | 519 987.00 |
6T Sur comptes clients | 75 335.00 | 10 029.00 | 14 436.00 | 75 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 877.00 | | | 247 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 200.00 | 27 415.00 | 520 359.00 | 843 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 084 658.00 | 3 972 806.00 | 2 491 497.00 | 3 084 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 972 806.00 | 2 491 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 214.00 | 399 214.00 | | 399 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 869.00 | 489 869.00 | | 489 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 447.00 | 306 447.00 | | 306 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 513.00 | 1 098 513.00 | | 1 098 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 639.00 | 15 579.00 | 251 060.00 | 266 639.00 |
UP Prêts | 211 523.00 | | 211 523.00 | 211 523.00 |
UX Autres créances clients | 4 475 408.00 | 4 475 408.00 | | 4 475 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
VB T. V. A. | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 289 350.00 | 2 289 350.00 | | 2 289 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 703.00 | 273 703.00 | | 273 703.00 |
VP Divers | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 599 682.00 | 8 599 682.00 | | 8 599 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 135 191.00 | 15 923 668.00 | 211 523.00 | 16 135 191.00 |
VW T.V.A. | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 471.00 | 2 527 411.00 | 251 060.00 | 2 778 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 087.00 | 239 280.00 | | 141 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 843.00 | 75 353.00 | | 420 843.00 |
ST Autres comptes | 1 526 889.00 | 2 127 393.00 | | 1 526 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 658.00 | 244 372.00 | | 119 658.00 |
YT Sous‐traitance | 77 450.00 | 1 239 913.00 | | 77 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 236.00 | 118 353.00 | | 164 236.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 387 395.00 | 794 070.00 | | 387 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 512.00 | 155 447.00 | | 133 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 599.00 | 394 728.00 | | 274 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 388.00 | 1 440 391.00 | | 731 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 221.00 | 623 726.00 | | 323 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 696 470.00 | 4 599 453.00 | | 2 696 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |