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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 248.00 | 475 993.00 | 18 255.00 | 494 248.00 |
AN Terrains | 688 828.00 | | 688 828.00 | 688 828.00 |
AP Constructions | 3 779 224.00 | 2 229 084.00 | 1 550 140.00 | 3 779 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 245.00 | 173 209.00 | 8 036.00 | 181 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 058.00 | 1 029 746.00 | 238 312.00 | 1 268 058.00 |
BF Prêts | 207 771.00 | | 207 771.00 | 207 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 621 683.00 | 3 908 033.00 | 2 713 650.00 | 6 621 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
BT Marchandises | 4 297 711.00 | 607 351.00 | 3 690 360.00 | 4 297 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 694.00 | 128 727.00 | 3 808 967.00 | 3 937 694.00 |
BZ Autres créances | 4 049 634.00 | 247 877.00 | 3 801 757.00 | 4 049 634.00 |
CF Disponibilités | 236 461.00 | | 236 461.00 | 236 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 679 308.00 | 983 955.00 | 11 695 353.00 | 12 679 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 300 991.00 | 4 891 988.00 | 14 409 003.00 | 19 300 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 187.00 | 56 793.00 | | 113 187.00 |
DH Report à nouveau | 2 841 049.00 | 1 769 568.00 | | 2 841 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 880.00 | 1 127 875.00 | | 1 258 880.00 |
DL TOTAL (I) | 10 013 116.00 | 8 754 236.00 | | 10 013 116.00 |
DP Provisions pour risques | 2 148 106.00 | 2 015 625.00 | | 2 148 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 412.00 | 595 905.00 | | 311 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 459 518.00 | 2 611 530.00 | | 2 459 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 701.00 | 210 858.00 | | 21 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 593.00 | 905 113.00 | | 429 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 427.00 | 777 226.00 | | 761 427.00 |
EA Autres dettes | 723 649.00 | 1 301 237.00 | | 723 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 370.00 | 3 194 435.00 | | 1 936 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 409 003.00 | 14 560 201.00 | | 14 409 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 483 103.00 | 389 707.00 | 20 872 810.00 | 20 483 103.00 |
FG Production vendue services | 1 041 333.00 | 5 308.00 | 1 046 641.00 | 1 041 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 524 436.00 | 395 015.00 | 21 919 451.00 | 21 524 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 181 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 801 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 852.00 | |
GE Autres charges | | | 38 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 997 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 290.00 | 42 865.00 | | 46 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 27 725.00 | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 344.00 | 613 496.00 | | 329 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 701.00 | 684 086.00 | | 375 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 296.00 | 637 008.00 | | 282 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 911.00 | 722 673.00 | | 306 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 790.00 | -38 587.00 | | 68 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 932.00 | 19 914.00 | | 24 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 658 990.00 | 26 627 448.00 | | 23 658 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 400 110.00 | 25 499 573.00 | | 22 400 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 880.00 | 1 127 875.00 | | 1 258 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611 641.00 | | 112 096.00 | 6 611 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 782.00 | 210 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 054.00 | 6 621 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 128.00 | 494 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 5 917 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 732.00 | | 20 643.00 | 474 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 836 398.00 | | 83 102.00 | 5 836 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 510.00 | | 8 351.00 | 300 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679 746.00 | 231 559.00 | 3 272.00 | 3 679 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 972.00 | 4 149.00 | 1 127.00 | 472 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206 775.00 | 227 410.00 | 2 145.00 | 3 206 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 987 820.00 | | 987 820.00 | 987 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 611 530.00 | 279 853.00 | 431 866.00 | 2 611 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 920 285.00 | 793 287.00 | 1 106 221.00 | 920 285.00 |
6T Sur comptes clients | 119 215.00 | 52 125.00 | 42 613.00 | 119 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 877.00 | | | 247 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386 159.00 | 845 412.00 | 1 247 616.00 | 1 386 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 997 690.00 | 1 125 265.00 | 1 679 482.00 | 3 997 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125 264.00 | 1 251 355.00 | |
UG ‐ Financières | | | 98 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 329 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 593.00 | 429 593.00 | | 429 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 189.00 | 443 189.00 | | 443 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 997.00 | 196 997.00 | | 196 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 649.00 | 723 649.00 | | 723 649.00 |
UP Prêts | 207 771.00 | | | 207 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 3 800 612.00 | | | 3 800 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 082.00 | | | 137 082.00 |
VB T. V. A. | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VC Groupe et associés | 3 318 760.00 | | | 3 318 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 358.00 | | | 260 358.00 |
VP Divers | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 802.00 | | | 428 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 310 307.00 | 8 100 228.00 | 210 080.00 | 8 310 307.00 |
VW T.V.A. | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 370.00 | 1 936 370.00 | | 1 936 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |