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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 506.00 | 436 027.00 | 9 479.00 | 445 506.00 |
AN Terrains | 688 828.00 | | 688 828.00 | 688 828.00 |
AP Constructions | 3 803 443.00 | 2 464 456.00 | 1 338 986.00 | 3 803 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 209.00 | 28 285.00 | 4 925.00 | 33 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 151.00 | 1 119 934.00 | 169 217.00 | 1 289 151.00 |
BF Prêts | 209 482.00 | | 209 482.00 | 209 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 469 619.00 | 4 048 702.00 | 2 420 917.00 | 6 469 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
BT Marchandises | 2 236 018.00 | 519 987.00 | 1 716 031.00 | 2 236 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 427.00 | 75 335.00 | 2 416 092.00 | 2 491 427.00 |
BZ Autres créances | 9 069 222.00 | 247 877.00 | 8 821 345.00 | 9 069 222.00 |
CF Disponibilités | 213 346.00 | | 213 346.00 | 213 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 182 530.00 | 843 200.00 | 13 339 331.00 | 14 182 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 652 149.00 | 4 891 901.00 | 15 760 247.00 | 20 652 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 131.00 | 113 187.00 | | 176 131.00 |
DH Report à nouveau | 4 036 985.00 | 2 841 049.00 | | 4 036 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 927.00 | 1 258 880.00 | | 1 245 927.00 |
DL TOTAL (I) | 11 259 043.00 | 10 013 116.00 | | 11 259 043.00 |
DP Provisions pour risques | 1 511 828.00 | 2 148 106.00 | | 1 511 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 729 630.00 | 311 412.00 | | 729 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 241 458.00 | 2 459 518.00 | | 2 241 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 018.00 | 21 701.00 | | 144 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 715.00 | 429 593.00 | | 218 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 068.00 | 761 427.00 | | 847 068.00 |
EA Autres dettes | 727 627.00 | 723 649.00 | | 727 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 318.00 | | | 322 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 747.00 | 1 936 370.00 | | 2 259 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 760 247.00 | 14 409 003.00 | | 15 760 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 097 450.00 | 744 934.00 | 23 842 384.00 | 23 097 450.00 |
FG Production vendue services | 742 020.00 | 19 568.00 | 761 588.00 | 742 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 839 470.00 | 764 502.00 | 24 603 972.00 | 23 839 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 484 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 968 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 061 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 599 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 560 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 453 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 658.00 | 46 290.00 | | 41 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | 67.00 | | 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 464.00 | 329 344.00 | | 47 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 589.00 | 375 701.00 | | 89 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 822.00 | 282 296.00 | | 270 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 24 615.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 548.00 | | | 449 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 377.00 | 306 911.00 | | 720 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 788.00 | 68 790.00 | | -630 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 250.00 | 24 932.00 | | 71 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 576 383.00 | 23 658 990.00 | | 25 576 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 330 457.00 | 22 400 110.00 | | 24 330 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 927.00 | 1 258 880.00 | | 1 245 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 621 683.00 | 53 735.00 | | 6 621 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | 209 482.00 | | 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 799.00 | 6 469 619.00 | | 205 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 348.00 | 445 506.00 | | 50 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 853.00 | 5 814 631.00 | | 154 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 248.00 | 1 607.00 | | 494 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917 355.00 | 52 128.00 | | 5 917 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 080.00 | | | 210 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908 033.00 | 345 863.00 | 205 194.00 | 3 908 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 993.00 | 10 382.00 | 50 348.00 | 475 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 040.00 | 335 481.00 | 154 846.00 | 3 432 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 459 518.00 | 492 711.00 | 710 770.00 | 2 459 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 607 351.00 | | 87 363.00 | 607 351.00 |
6T Sur comptes clients | 128 727.00 | 60 714.00 | 114 106.00 | 128 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 877.00 | | | 247 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 955.00 | 60 714.00 | 201 469.00 | 983 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443 473.00 | 553 425.00 | 912 239.00 | 3 443 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 877.00 | 864 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449 548.00 | 47 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 715.00 | 218 715.00 | | 218 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 739.00 | 319 739.00 | | 319 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 999.00 | 379 999.00 | | 379 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 627.00 | 727 627.00 | | 727 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 318.00 | 322 318.00 | | 322 318.00 |
UP Prêts | 209 482.00 | | 209 482.00 | 209 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 872.00 | 2 394 872.00 | | 2 394 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VC Groupe et associés | 6 190 474.00 | 6 190 474.00 | | 6 190 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 018.00 | 144 018.00 | | 144 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 703.00 | 273 703.00 | | 273 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579 197.00 | 2 579 197.00 | | 2 579 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 714.00 | 129 714.00 | | 129 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 899 845.00 | 11 690 363.00 | 209 482.00 | 11 899 845.00 |
VW T.V.A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 747.00 | 2 259 747.00 | | 2 259 747.00 |