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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
AP Constructions | 24 056.00 | 18 615.00 | 5 441.00 | 24 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 453.00 | 70 245.00 | 21 208.00 | 91 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 549.00 | 92 918.00 | 28 631.00 | 121 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 949.00 | 21 856.00 | 246 094.00 | 267 949.00 |
BZ Autres créances | 69 040.00 | | 69 040.00 | 69 040.00 |
CF Disponibilités | 432 526.00 | | 432 526.00 | 432 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 680.00 | 21 856.00 | 753 824.00 | 775 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 229.00 | 114 774.00 | 782 455.00 | 897 229.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
DG Autres réserves | 81 037.00 | 72 184.00 | | 81 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 600.00 | 111 943.00 | | 284 600.00 |
DL TOTAL (I) | 493 152.00 | 311 642.00 | | 493 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 507.00 | 54 959.00 | | 48 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 507.00 | 54 959.00 | | 48 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 63 870.00 | | 41 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 479.00 | 150 383.00 | | 124 479.00 |
EA Autres dettes | 12 431.00 | 13 146.00 | | 12 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 268.00 | 66 348.00 | | 62 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 796.00 | 299 561.00 | | 240 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 455.00 | 666 162.00 | | 782 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 796.00 | 296 407.00 | | 240 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 634.00 | | 1 039 634.00 | 1 039 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 634.00 | | 1 039 634.00 | 1 039 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 111 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 010.00 | 4 012.00 | | 6 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 010.00 | 4 012.00 | | 406 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 11 624.00 | | 2 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 354.00 | 55.00 | | 155 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 283.00 | 11 679.00 | | 158 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 727.00 | -7 667.00 | | 247 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 020.00 | 46 421.00 | | 67 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 009.00 | 1 277 173.00 | | 1 468 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 409.00 | 1 165 230.00 | | 1 183 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 600.00 | 111 943.00 | | 284 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 271.00 | | | 342 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 281.00 | | | 193 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 017.00 | 9 666.00 | | 144 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 190.00 | 9 666.00 | | 138 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 959.00 | 4 911.00 | 11 363.00 | 54 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 959.00 | 4 911.00 | 11 363.00 | 54 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 911.00 | 11 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 290.00 | 341 308.00 | 1 982.00 | 343 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 796.00 | 240 796.00 | | 240 796.00 |