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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
AP Constructions | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 607.00 | 73 050.00 | 29 557.00 | 102 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 703.00 | 101 165.00 | 31 539.00 | 132 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 382.00 | 69 865.00 | 269 518.00 | 339 382.00 |
BZ Autres créances | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
CF Disponibilités | 442 744.00 | | 442 744.00 | 442 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 402.00 | 69 865.00 | 785 537.00 | 855 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 105.00 | 171 029.00 | 817 076.00 | 988 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
DG Autres réserves | 86 924.00 | 86 591.00 | | 86 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 539.00 | 77 228.00 | | 90 539.00 |
DL TOTAL (I) | 304 978.00 | 291 334.00 | | 304 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 339.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 59 394.00 | 52 977.00 | | 59 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 394.00 | 56 316.00 | | 59 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 284.00 | 22 336.00 | | 56 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 119.00 | 134 313.00 | | 144 119.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 2 953.00 | | 1 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 954.00 | 209 012.00 | | 250 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 704.00 | 368 614.00 | | 452 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 076.00 | 716 264.00 | | 817 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 704.00 | 368 614.00 | | 452 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 965.00 | | 917 965.00 | 917 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 965.00 | | 917 965.00 | 917 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 93 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 149.00 | 28 590.00 | | 36 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 420.00 | 788 984.00 | | 952 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 881.00 | 711 756.00 | | 861 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 539.00 | 77 228.00 | | 90 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 023.00 | | 26 339.00 | 131 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 659.00 | 132 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 429.00 | 4 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 230.00 | 126 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | 3 429.00 | 4 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 982.00 | | 22 911.00 | 124 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 787.00 | 6 608.00 | 21 230.00 | 115 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 728.00 | 6 608.00 | 21 230.00 | 111 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 316.00 | 6 417.00 | 3 338.00 | 56 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 316.00 | 6 417.00 | 3 338.00 | 56 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 417.00 | 3 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 119.00 | 144 119.00 | | 144 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 954.00 | 250 954.00 | | 250 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 339 382.00 | 339 382.00 | | 339 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 649.00 | 410 667.00 | 1 982.00 | 412 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 704.00 | 452 704.00 | | 452 704.00 |