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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
AP Constructions | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 927.00 | 87 672.00 | 13 254.00 | 100 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 023.00 | 115 787.00 | 15 236.00 | 131 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 892.00 | 63 402.00 | 306 490.00 | 369 892.00 |
BZ Autres créances | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
CF Disponibilités | 326 985.00 | | 326 985.00 | 326 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 430.00 | 63 402.00 | 701 028.00 | 764 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 453.00 | 179 189.00 | 716 264.00 | 895 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
DG Autres réserves | 86 591.00 | 91 475.00 | | 86 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 228.00 | 79 616.00 | | 77 228.00 |
DL TOTAL (I) | 291 334.00 | 298 606.00 | | 291 334.00 |
DP Provisions pour risques | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 977.00 | 56 688.00 | | 52 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 316.00 | 56 688.00 | | 56 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 336.00 | 18 764.00 | | 22 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 313.00 | 122 093.00 | | 134 313.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 1 246.00 | | 2 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 012.00 | 146 997.00 | | 209 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 614.00 | 289 100.00 | | 368 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 264.00 | 644 394.00 | | 716 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 614.00 | 289 100.00 | | 368 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 644.00 | | 768 644.00 | 768 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 644.00 | | 768 644.00 | 768 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 993.00 | |
GE Autres charges | | | 76 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 590.00 | 31 750.00 | | 28 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 984.00 | 816 076.00 | | 788 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 756.00 | 736 460.00 | | 711 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 228.00 | 79 616.00 | | 77 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 525.00 | | 3 498.00 | 127 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 484.00 | | 3 498.00 | 121 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 855.00 | 5 932.00 | | 109 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 796.00 | 5 932.00 | | 105 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 688.00 | 9 992.00 | 10 365.00 | 56 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 688.00 | 9 992.00 | 10 365.00 | 56 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 993.00 | 10 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 313.00 | 134 313.00 | | 134 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 012.00 | 209 012.00 | | 209 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 369 892.00 | 369 892.00 | | 369 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 427.00 | 437 445.00 | 1 982.00 | 439 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 614.00 | 368 614.00 | | 368 614.00 |