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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
AP Constructions | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 429.00 | 81 740.00 | 15 689.00 | 97 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 525.00 | 109 855.00 | 17 670.00 | 127 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 485.00 | 42 070.00 | 269 415.00 | 311 485.00 |
BZ Autres créances | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CF Disponibilités | 294 041.00 | | 294 041.00 | 294 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 794.00 | 42 070.00 | 626 724.00 | 668 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 319.00 | 151 925.00 | 644 394.00 | 796 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 704.00 | 86 703.00 | | 86 704.00 |
DG Autres réserves | 91 475.00 | 91 011.00 | | 91 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 616.00 | 68 062.00 | | 79 616.00 |
DL TOTAL (I) | 298 606.00 | 286 589.00 | | 298 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 688.00 | 44 729.00 | | 56 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 688.00 | 44 729.00 | | 56 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 764.00 | 21 273.00 | | 18 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 093.00 | 103 763.00 | | 122 093.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 14 835.00 | | 1 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 997.00 | 72 029.00 | | 146 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 100.00 | 211 901.00 | | 289 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 394.00 | 543 220.00 | | 644 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 100.00 | 211 902.00 | | 289 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 775.00 | | 804 775.00 | 804 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 775.00 | | 804 775.00 | 804 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 959.00 | |
GE Autres charges | | | 85 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 8 695.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 8 695.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | 8 230.00 | | 2 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | 10 039.00 | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | -1 344.00 | | -1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 750.00 | 19 454.00 | | 31 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 076.00 | 774 153.00 | | 816 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 460.00 | 706 091.00 | | 736 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 616.00 | 68 062.00 | | 79 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 094.00 | | 5 431.00 | 122 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 053.00 | | 5 431.00 | 116 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 014.00 | 7 840.00 | | 102 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 955.00 | 7 840.00 | | 97 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 729.00 | 11 959.00 | | 44 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 729.00 | 11 959.00 | | 44 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 997.00 | 146 997.00 | | 146 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
VP Divers | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 093.00 | 122 093.00 | | 122 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 030.00 | 372 048.00 | 1 982.00 | 374 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |