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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
AP Constructions | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 583.00 | 81 903.00 | 28 680.00 | 110 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 679.00 | 110 017.00 | 31 662.00 | 141 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 618.00 | 83 135.00 | 288 483.00 | 371 618.00 |
BZ Autres créances | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
CF Disponibilités | 466 977.00 | | 466 977.00 | 466 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 648.00 | 83 135.00 | 831 513.00 | 914 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 327.00 | 193 152.00 | 863 175.00 | 1 056 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
DG Autres réserves | 87 048.00 | 86 924.00 | | 87 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 364.00 | 90 539.00 | | 100 364.00 |
DL TOTAL (I) | 314 927.00 | 304 978.00 | | 314 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 576.00 | 59 394.00 | | 55 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 576.00 | 59 394.00 | | 55 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 948.00 | 56 284.00 | | 75 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 305.00 | 144 119.00 | | 156 305.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 1 346.00 | | 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 021.00 | 250 954.00 | | 259 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 673.00 | 452 704.00 | | 492 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 175.00 | 817 076.00 | | 863 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 673.00 | 452 704.00 | | 492 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 530.00 | | 993 530.00 | 993 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 530.00 | | 993 530.00 | 993 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 101 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 595.00 | 36 149.00 | | 34 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 044.00 | 952 420.00 | | 1 016 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 680.00 | 861 881.00 | | 915 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 364.00 | 90 539.00 | | 100 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 703.00 | | 8 976.00 | 132 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 663.00 | | 7 976.00 | 126 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 000.00 | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 165.00 | 8 853.00 | | 101 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 106.00 | 8 853.00 | | 97 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 394.00 | 6 808.00 | 10 626.00 | 59 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 394.00 | 6 808.00 | 10 626.00 | 59 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 808.00 | 10 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 305.00 | 156 305.00 | | 156 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 021.00 | 259 021.00 | | 259 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 371 618.00 | 371 618.00 | | 371 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 741.00 | 446 759.00 | 2 982.00 | 449 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 673.00 | 492 673.00 | | 492 673.00 |