| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 639.00 | 142 017.00 | 7 622.00 | 149 639.00 |
AH Fonds commercial | 2 382 480.00 | | 2 382 480.00 | 2 382 480.00 |
AN Terrains | 318 985.00 | 154 388.00 | 164 597.00 | 318 985.00 |
AP Constructions | 8 074 868.00 | 5 247 343.00 | 2 827 525.00 | 8 074 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 653 691.00 | 4 956 548.00 | 1 697 142.00 | 6 653 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 292.00 | 1 515 764.00 | 236 528.00 | 1 752 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 465 139.00 | 12 016 061.00 | 7 449 079.00 | 19 465 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 756.00 | | 374 756.00 | 374 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 777.00 | | 207 777.00 | 207 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 985.00 | 128 441.00 | 3 247 544.00 | 3 375 985.00 |
BZ Autres créances | 1 302 128.00 | | 1 302 128.00 | 1 302 128.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 672.00 | | 131 672.00 | 131 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 638.00 | 128 441.00 | 5 264 197.00 | 5 392 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 857 777.00 | 12 144 501.00 | 12 713 276.00 | 24 857 777.00 |
CU Autres participations | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 164.00 | 1 222 164.00 | | 1 222 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 238.00 | 336 238.00 | | 336 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 959 005.00 | 1 853 757.00 | | 1 959 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637 469.00 | 637 469.00 | | 637 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 488.00 | 105 248.00 | | -249 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 632 062.00 | 555 861.00 | | 632 062.00 |
DK Provisions réglementées | 546 122.00 | 534 664.00 | | 546 122.00 |
DL TOTAL (I) | 5 205 789.00 | 5 367 617.00 | | 5 205 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 370.00 | 3 029 390.00 | | 2 017 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 636.00 | 1 032 278.00 | | 1 031 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 074.00 | 2 964 272.00 | | 2 415 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 632.00 | 1 734 341.00 | | 1 458 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 232.00 | 228 324.00 | | 172 232.00 |
EA Autres dettes | 412 543.00 | 10 093.00 | | 412 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 507 487.00 | 8 998 699.00 | | 7 507 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 713 276.00 | 14 366 316.00 | | 12 713 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 515 923.00 | 7 298 316.00 | | 6 515 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 873.00 | 632 283.00 | | 308 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 229.00 | 390.00 | 110 619.00 | 110 229.00 |
FD Production vendue biens | 41 246 021.00 | 286 366.00 | 41 532 387.00 | 41 246 021.00 |
FG Production vendue services | 1 788 178.00 | 78 603.00 | 1 866 781.00 | 1 788 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 144 428.00 | 365 359.00 | 43 509 788.00 | 43 144 428.00 |
FM Production stockée | | | -130 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 459 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 253 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 228 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 206.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 751 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 758.00 | 98 137.00 | | 31 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 412.00 | 103 172.00 | | 234 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 668.00 | 115 176.00 | | 133 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 065.00 | 351 841.00 | | 27 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 145.00 | 570 189.00 | | 395 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 991.00 | 395 813.00 | | 249 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 632.00 | 60 718.00 | | 4 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 523.00 | 38 936.00 | | 38 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 146.00 | 495 468.00 | | 293 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 999.00 | 74 721.00 | | 101 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 892 517.00 | 45 859 580.00 | | 43 892 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 142 006.00 | 45 754 332.00 | | 44 142 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 488.00 | 105 248.00 | | -249 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 328 046.00 | | 1 044 286.00 | 19 328 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 133 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 194.00 | 19 465 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903 382.00 | 16 799 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532 120.00 | | | 2 532 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 658 932.00 | | 1 044 286.00 | 16 658 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 615 944.00 | 703 835.00 | 303 718.00 | 11 615 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 017.00 | | | 142 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 473 927.00 | 703 835.00 | 303 718.00 | 11 473 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 664.00 | 38 523.00 | 27 065.00 | 534 664.00 |
6T Sur comptes clients | 147 809.00 | 14 206.00 | 33 574.00 | 147 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 809.00 | 14 206.00 | 33 574.00 | 147 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 473.00 | 52 729.00 | 60 639.00 | 682 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 206.00 | 33 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 523.00 | 27 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 074.00 | 2 415 074.00 | | 2 415 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 786.00 | 492 786.00 | | 492 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 929.00 | 746 929.00 | | 746 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 232.00 | 172 232.00 | | 172 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 543.00 | 412 543.00 | | 412 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 152.00 | | | 3 151 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 833.00 | | | 224 833.00 |
VB T. V. A. | 581 063.00 | | | 581 063.00 |
VC Groupe et associés | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 987.00 | 316 987.00 | | 316 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 383.00 | 708 819.00 | 955 763.00 | 1 700 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 636.00 | 1 031 636.00 | | 1 031 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 110.00 | | | 685 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 584.00 | | | 373 584.00 |
VP Divers | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 862.00 | | | 254 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 407.00 | 4 809 784.00 | 5 623.00 | 4 815 407.00 |
VW T.V.A. | 218 477.00 | 218 477.00 | | 218 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 507 487.00 | 6 515 923.00 | 955 763.00 | 7 507 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |