| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 611.00 | 127 730.00 | 17 882.00 | 145 611.00 |
AH Fonds commercial | 2 655 173.00 | | 2 655 173.00 | 2 655 173.00 |
AN Terrains | 324 794.00 | 166 238.00 | 158 555.00 | 324 794.00 |
AP Constructions | 9 085 103.00 | 6 396 927.00 | 2 688 176.00 | 9 085 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022 113.00 | 5 788 169.00 | 1 233 944.00 | 7 022 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 100.00 | 1 642 226.00 | 116 875.00 | 1 759 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 130 316.00 | 14 121 290.00 | 7 009 026.00 | 21 130 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 537.00 | | 300 537.00 | 300 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 296.00 | | 339 296.00 | 339 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302 216.00 | 123 792.00 | 4 178 423.00 | 4 302 216.00 |
BZ Autres créances | 1 111 464.00 | | 1 111 464.00 | 1 111 464.00 |
CF Disponibilités | 236 270.00 | | 236 270.00 | 236 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 866.00 | | 226 866.00 | 226 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 649.00 | 123 792.00 | 6 392 856.00 | 6 516 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 665 878.00 | 14 245 082.00 | 13 420 796.00 | 27 665 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
CU Autres participations | 83 346.00 | | 83 346.00 | 83 346.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 164.00 | 1 222 164.00 | | 1 222 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 238.00 | 336 238.00 | | 336 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 557 729.00 | 1 513 238.00 | | 1 557 729.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637 469.00 | 637 469.00 | | 637 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 600.00 | 44 491.00 | | -562 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371 556.00 | 427 319.00 | | 371 556.00 |
DK Provisions réglementées | 612 031.00 | 582 603.00 | | 612 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 804.00 | 4 885 738.00 | | 4 296 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925 100.00 | 2 347 705.00 | | 2 925 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 611.00 | 1 285 429.00 | | 1 297 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 886.00 | 2 342 280.00 | | 3 209 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 291.00 | 1 333 960.00 | | 1 624 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 003.00 | | |
EA Autres dettes | 67 104.00 | 13 583.00 | | 67 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 123 992.00 | 7 354 960.00 | | 9 123 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 420 796.00 | 12 240 699.00 | | 13 420 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 521 663.00 | 7 130 422.00 | | 8 521 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 217.00 | 320 400.00 | | 635 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 413.00 | | 398 413.00 | 398 413.00 |
FD Production vendue biens | 40 690 447.00 | | 40 690 447.00 | 40 690 447.00 |
FG Production vendue services | 1 343 547.00 | | 1 343 547.00 | 1 343 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 432 407.00 | | 42 432 407.00 | 42 432 407.00 |
FM Production stockée | | | 21 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 695 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 273 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 080 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 713.00 | |
GE Autres charges | | | 104 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 296 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 477.00 | 147 512.00 | | 150 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 757.00 | 349 268.00 | | 40 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 762.00 | 68 102.00 | | 72 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 864.00 | 17 130.00 | | 8 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 383.00 | 434 501.00 | | 122 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 19 973.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 247.00 | 21 576.00 | | 4 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 292.00 | 38 385.00 | | 38 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 817.00 | 79 934.00 | | 42 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 566.00 | 354 566.00 | | 79 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 820 352.00 | 41 288 044.00 | | 42 820 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 382 952.00 | 41 243 553.00 | | 43 382 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 600.00 | 44 491.00 | | -562 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 747 925.00 | | 415 840.00 | 20 747 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 449.00 | 21 130 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 449.00 | 18 200 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518 964.00 | | 281 820.00 | 2 518 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100 557.00 | | 133 302.00 | 18 100 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 405.00 | | 717.00 | 128 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 561 285.00 | 589 207.00 | 29 202.00 | 13 561 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 671.00 | 5 059.00 | | 122 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 438 614.00 | 584 148.00 | 29 202.00 | 13 438 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582 603.00 | 38 292.00 | 8 864.00 | 582 603.00 |
6T Sur comptes clients | 182 150.00 | 23 713.00 | 82 071.00 | 182 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 150.00 | 23 713.00 | 82 071.00 | 182 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 753.00 | 62 005.00 | 90 935.00 | 764 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 713.00 | 82 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 292.00 | 8 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 886.00 | 3 209 886.00 | | 3 209 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 830.00 | 478 830.00 | | 478 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 894.00 | 758 894.00 | | 758 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 4 127 157.00 | 4 127 157.00 | | 4 127 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 059.00 | 175 059.00 | | 175 059.00 |
VB T. V. A. | 779 317.00 | 779 317.00 | | 779 317.00 |
VC Groupe et associés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040 987.00 | 2 040 987.00 | | 2 040 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 113.00 | 281 784.00 | 546 124.00 | 884 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 611.00 | 1 297 611.00 | | 1 297 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 275.00 | | | 186 275.00 |
VP Divers | 238 247.00 | 238 247.00 | | 238 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 435.00 | 250 435.00 | | 250 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 866.00 | 226 866.00 | | 226 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646 469.00 | 5 646 469.00 | | 5 646 469.00 |
VW T.V.A. | 136 131.00 | 136 131.00 | | 136 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 123 992.00 | 8 521 663.00 | 546 124.00 | 9 123 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 606.00 | 351 472.00 | | 393 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 514.00 | 108 576.00 | | 164 514.00 |
ST Autres comptes | 4 599 299.00 | 4 724 475.00 | | 4 599 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 449.00 | 163 312.00 | | 143 449.00 |
YT Sous‐traitance | 704 779.00 | 770 201.00 | | 704 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 391 124.00 | 573 111.00 | | 391 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 685.00 | 119 420.00 | | 77 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 298.00 | 160 125.00 | | 164 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557 904.00 | 511 597.00 | | 557 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 410 619.00 | 2 098 412.00 | | 2 410 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 201 273.00 | 1 188 074.00 | | 4 201 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 080 850.00 | 6 459 094.00 | | 6 080 850.00 |