| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 765.00 | 142 135.00 | 18 630.00 | 160 765.00 |
AH Fonds commercial | 2 382 480.00 | | 2 382 480.00 | 2 382 480.00 |
AN Terrains | 324 794.00 | 160 252.00 | 164 541.00 | 324 794.00 |
AP Constructions | 9 065 847.00 | 5 792 378.00 | 3 273 469.00 | 9 065 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 060 126.00 | 5 432 076.00 | 1 628 050.00 | 7 060 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 524.00 | 1 638 148.00 | 110 376.00 | 1 748 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 911 042.00 | 13 164 990.00 | 7 746 052.00 | 20 911 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 778.00 | | 310 778.00 | 310 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 486.00 | | 445 486.00 | 445 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804 573.00 | 33 666.00 | 3 770 907.00 | 3 804 573.00 |
BZ Autres créances | 1 240 308.00 | | 1 240 308.00 | 1 240 308.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 871.00 | | 146 871.00 | 146 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 948 336.00 | 33 666.00 | 5 914 670.00 | 5 948 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 912 832.00 | 13 198 656.00 | 13 714 176.00 | 26 912 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
CU Autres participations | 83 346.00 | | 83 346.00 | 83 346.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 164.00 | 1 222 164.00 | | 1 222 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 238.00 | 336 238.00 | | 336 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 603 608.00 | 1 709 517.00 | | 1 603 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637 469.00 | 637 469.00 | | 637 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 370.00 | -105 908.00 | | -90 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495 421.00 | 563 523.00 | | 495 421.00 |
DK Provisions réglementées | 561 348.00 | 545 433.00 | | 561 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 094.00 | 5 030 652.00 | | 4 888 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728 463.00 | 2 403 522.00 | | 2 728 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 294.00 | 1 004 717.00 | | 1 273 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 066.00 | 2 266 271.00 | | 3 159 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 210.00 | 1 374 326.00 | | 1 377 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 049.00 | 116 141.00 | | 60 049.00 |
EA Autres dettes | 228 000.00 | 6 980.00 | | 228 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 826 082.00 | 7 171 956.00 | | 8 826 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 714 176.00 | 12 202 608.00 | | 13 714 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 444 401.00 | 6 683 607.00 | | 7 444 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 286.00 | 654 747.00 | | 365 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 209.00 | | 252 209.00 | 252 209.00 |
FD Production vendue biens | 37 502 947.00 | | 37 502 947.00 | 37 502 947.00 |
FG Production vendue services | 1 768 618.00 | | 1 768 618.00 | 1 768 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 523 774.00 | | 39 523 774.00 | 39 523 774.00 |
FM Production stockée | | | 284 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 019 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 332 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 217 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 879 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 013 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 166.00 | 334 307.00 | | 90 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 417.00 | 78 058.00 | | 7 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 402.00 | 133 754.00 | | 68 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 470.00 | 39 095.00 | | 22 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 289.00 | 250 907.00 | | 98 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 652.00 | 85 743.00 | | 101 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 30 720.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 385.00 | 38 406.00 | | 38 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 065.00 | 154 869.00 | | 140 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 776.00 | 96 039.00 | | -41 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 118 531.00 | 38 629 957.00 | | 40 118 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 208 901.00 | 38 735 866.00 | | 40 208 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 370.00 | -105 908.00 | | -90 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 720 529.00 | | 1 203 044.00 | 19 720 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 128 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 529.00 | 20 911 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 543 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 501.00 | 18 239 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533 400.00 | | 9 846.00 | 2 533 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 058 918.00 | | 1 193 186.00 | 17 058 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 212.00 | | 12.00 | 128 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 561 705.00 | 615 786.00 | 12 501.00 | 12 561 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 991.00 | 3 144.00 | | 138 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 422 714.00 | 612 642.00 | 12 501.00 | 12 422 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 433.00 | 38 385.00 | 22 470.00 | 545 433.00 |
6T Sur comptes clients | 135 006.00 | | 101 340.00 | 135 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 006.00 | | 101 340.00 | 135 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 439.00 | 38 385.00 | 123 810.00 | 680 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 385.00 | 22 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 066.00 | 3 159 066.00 | | 3 159 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 641.00 | 406 641.00 | | 406 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 697.00 | 748 697.00 | | 748 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 3 758 781.00 | 3 758 781.00 | | 3 758 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VB T. V. A. | 905 234.00 | 905 234.00 | | 905 234.00 |
VC Groupe et associés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 463.00 | 870 077.00 | 358 387.00 | 1 228 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 294.00 | 250 000.00 | 1 023 294.00 | 1 273 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 184 075.00 | | | 5 184 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 635.00 | 224 635.00 | | 224 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 375.00 | 5 197 375.00 | | 5 197 375.00 |
VW T.V.A. | 211 302.00 | 211 302.00 | | 211 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 826 082.00 | 7 444 401.00 | 1 381 681.00 | 8 826 082.00 |