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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 484.00 | 122 671.00 | 13 813.00 | 136 484.00 |
AH Fonds commercial | 2 382 480.00 | | 2 382 480.00 | 2 382 480.00 |
AN Terrains | 324 794.00 | 163 245.00 | 161 548.00 | 324 794.00 |
AP Constructions | 9 028 972.00 | 6 071 393.00 | 2 957 578.00 | 9 028 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 007 847.00 | 5 570 995.00 | 1 436 852.00 | 7 007 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 632.00 | 1 632 981.00 | 65 651.00 | 1 698 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 747 925.00 | 13 561 285.00 | 7 186 639.00 | 20 747 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 191.00 | | 392 191.00 | 392 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 695.00 | | 317 695.00 | 317 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283 995.00 | 182 150.00 | 3 101 845.00 | 3 283 995.00 |
BZ Autres créances | 968 671.00 | | 968 671.00 | 968 671.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 154.00 | | 237 154.00 | 237 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 026.00 | 182 150.00 | 5 017 876.00 | 5 200 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 984 134.00 | 13 743 436.00 | 12 240 699.00 | 25 984 134.00 |
CU Autres participations | 83 346.00 | | 83 346.00 | 83 346.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 164.00 | 1 222 164.00 | | 1 222 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 238.00 | 336 238.00 | | 336 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 513 238.00 | 1 603 608.00 | | 1 513 238.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637 469.00 | 637 469.00 | | 637 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 491.00 | -90 370.00 | | 44 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 427 319.00 | 495 421.00 | | 427 319.00 |
DK Provisions réglementées | 582 603.00 | 561 348.00 | | 582 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 738.00 | 4 888 094.00 | | 4 885 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 705.00 | 2 728 463.00 | | 2 347 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 429.00 | 1 273 294.00 | | 1 285 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 280.00 | 3 159 066.00 | | 2 342 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 960.00 | 1 377 210.00 | | 1 333 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 003.00 | 60 049.00 | | 32 003.00 |
EA Autres dettes | 13 583.00 | 228 000.00 | | 13 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 354 960.00 | 8 826 082.00 | | 7 354 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 240 699.00 | 13 714 176.00 | | 12 240 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 130 422.00 | 7 444 401.00 | | 7 130 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 400.00 | 365 286.00 | | 320 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
FD Production vendue biens | 39 086 977.00 | | 39 086 977.00 | 39 086 977.00 |
FG Production vendue services | 1 698 210.00 | | 1 698 210.00 | 1 698 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 820 324.00 | | 40 820 324.00 | 40 820 324.00 |
FM Production stockée | | | -127 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 849 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 016 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 459 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 071 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 484.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 108 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 512.00 | 90 166.00 | | 147 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 268.00 | 7 417.00 | | 349 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 102.00 | 68 402.00 | | 68 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 130.00 | 22 470.00 | | 17 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 501.00 | 98 289.00 | | 434 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 973.00 | 101 652.00 | | 19 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 576.00 | 28.00 | | 21 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 934.00 | 140 065.00 | | 79 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 566.00 | -41 776.00 | | 354 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 288 044.00 | 40 118 531.00 | | 41 288 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 243 553.00 | 40 208 901.00 | | 41 243 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 491.00 | -90 370.00 | | 44 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 911 044.00 | | 98 675.00 | 20 911 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 793.00 | 20 747 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 281.00 | 2 518 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 511.00 | 18 100 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543 245.00 | | | 2 543 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 239 604.00 | | 98 464.00 | 18 239 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 196.00 | | 211.00 | 128 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 164 990.00 | 636 512.00 | 240 216.00 | 13 164 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 135.00 | 4 817.00 | 24 281.00 | 142 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 022 855.00 | 631 695.00 | 215 935.00 | 13 022 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 561 348.00 | 38 385.00 | 17 130.00 | 561 348.00 |
6T Sur comptes clients | 33 666.00 | 148 484.00 | | 33 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 666.00 | 148 484.00 | | 33 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 014.00 | 186 869.00 | 17 130.00 | 595 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 484.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 385.00 | 17 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 280.00 | 2 342 280.00 | | 2 342 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 998.00 | 392 998.00 | | 392 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 063.00 | 581 063.00 | | 581 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 537.00 | 2 964 537.00 | | 2 964 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 459.00 | 319 459.00 | | 319 459.00 |
VB T. V. A. | 642 626.00 | 642 626.00 | | 642 626.00 |
VC Groupe et associés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 705.00 | 1 173 167.00 | 224 538.00 | 1 397 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 429.00 | 1 285 429.00 | | 1 285 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 407 437.00 | | | 5 407 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744 861.00 | | | 5 744 861.00 |
VP Divers | 208 548.00 | 208 548.00 | | 208 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 698.00 | 182 698.00 | | 182 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 154.00 | 237 154.00 | | 237 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495 443.00 | 4 495 443.00 | | 4 495 443.00 |
VW T.V.A. | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 354 960.00 | 7 130 422.00 | 224 538.00 | 7 354 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351 472.00 | 372 226.00 | | 351 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 576.00 | 111 272.00 | | 108 576.00 |
ST Autres comptes | 4 724 475.00 | 4 419 842.00 | | 4 724 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 312.00 | 110 482.00 | | 163 312.00 |
YT Sous‐traitance | 770 201.00 | 932 237.00 | | 770 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 573 111.00 | 525 721.00 | | 573 111.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 420.00 | 117 934.00 | | 119 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 125.00 | 176 635.00 | | 160 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511 597.00 | 548 861.00 | | 511 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 098 412.00 | 2 172 310.00 | | 2 098 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 118 807.00 | 4 118 931.00 | | 4 118 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 459 094.00 | 6 217 487.00 | | 6 459 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |