|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 919.00 | 138 991.00 | 11 928.00 | 150 919.00 |
AH Fonds commercial | 2 382 480.00 | | 2 382 480.00 | 2 382 480.00 |
AN Terrains | 324 794.00 | 157 259.00 | 167 534.00 | 324 794.00 |
AP Constructions | 8 155 475.00 | 5 496 953.00 | 2 658 522.00 | 8 155 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 807 763.00 | 5 187 506.00 | 1 620 257.00 | 6 807 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 130.00 | 1 583 996.00 | 148 134.00 | 1 732 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
AX Avances et acomptes | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 824 684.00 | 12 564 705.00 | 7 259 979.00 | 19 824 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 329.00 | | 460 329.00 | 460 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 469.00 | | 161 469.00 | 161 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 540.00 | 135 006.00 | 2 784 535.00 | 2 919 540.00 |
BZ Autres créances | 1 340 051.00 | | 1 340 051.00 | 1 340 051.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 452.00 | | 131 452.00 | 131 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015 128.00 | 135 006.00 | 4 880 122.00 | 5 015 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 902 319.00 | 12 699 710.00 | 12 202 608.00 | 24 902 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
CU Autres participations | 83 348.00 | | 83 348.00 | 83 348.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 164.00 | 1 222 164.00 | | 1 222 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 238.00 | 336 238.00 | | 336 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 709 517.00 | 1 959 005.00 | | 1 709 517.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637 469.00 | 637 469.00 | | 637 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 908.00 | -249 488.00 | | -105 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 563 523.00 | 632 062.00 | | 563 523.00 |
DK Provisions réglementées | 545 433.00 | 546 122.00 | | 545 433.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030 652.00 | 5 205 789.00 | | 5 030 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 522.00 | 2 017 370.00 | | 2 403 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 717.00 | 1 031 636.00 | | 1 004 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 271.00 | 2 415 074.00 | | 2 266 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 326.00 | 1 458 632.00 | | 1 374 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 141.00 | 172 232.00 | | 116 141.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | 412 543.00 | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 956.00 | 7 507 487.00 | | 7 171 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 202 608.00 | 12 713 276.00 | | 12 202 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 683 607.00 | 6 515 923.00 | | 6 683 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654 747.00 | 308 873.00 | | 654 747.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 971.00 | | 66 971.00 | 66 971.00 |
FD Production vendue biens | 35 498 429.00 | 703 692.00 | 36 202 121.00 | 35 498 429.00 |
FG Production vendue services | 1 808 538.00 | | 1 808 538.00 | 1 808 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 373 938.00 | 703 692.00 | 38 077 630.00 | 37 373 938.00 |
FM Production stockée | | | -46 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 377 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 517 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 655 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 515 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 947.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334 307.00 | 31 758.00 | | 334 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 058.00 | 234 412.00 | | 78 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 754.00 | 133 668.00 | | 133 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 095.00 | 27 065.00 | | 39 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 907.00 | 395 145.00 | | 250 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 743.00 | 249 991.00 | | 85 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 720.00 | 4 632.00 | | 30 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 406.00 | 38 523.00 | | 38 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 869.00 | 293 146.00 | | 154 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 039.00 | 101 999.00 | | 96 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 629 957.00 | 43 892 517.00 | | 38 629 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 735 866.00 | 44 142 006.00 | | 38 735 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 908.00 | -249 488.00 | | -105 908.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 465 139.00 | | 498 509.00 | 19 465 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 128 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 963.00 | 19 824 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 325.00 | 2 533 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 638.00 | 17 163 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532 120.00 | | 4 605.00 | 2 532 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 799 836.00 | | 493 876.00 | 16 799 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 184.00 | | 28.00 | 133 184.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 016 061.00 | 606 729.00 | 58 084.00 | 12 016 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 017.00 | 299.00 | 3 325.00 | 142 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 874 044.00 | 606 430.00 | 54 759.00 | 11 874 044.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546 122.00 | 38 406.00 | 39 095.00 | 546 122.00 |
6T Sur comptes clients | 128 441.00 | 13 617.00 | 7 052.00 | 128 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 441.00 | 13 617.00 | 7 052.00 | 128 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 563.00 | 52 023.00 | 46 147.00 | 674 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 617.00 | 7 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 406.00 | 39 095.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 271.00 | 2 266 271.00 | | 2 266 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 234.00 | 487 234.00 | | 487 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 861.00 | 679 861.00 | | 679 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 141.00 | 116 141.00 | | 116 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 405.00 | | | 2 764 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 135.00 | | | 155 135.00 |
VB T. V. A. | 699 419.00 | | | 699 419.00 |
VC Groupe et associés | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 522.00 | 1 165 173.00 | 488 349.00 | 1 653 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 717.00 | 1 004 717.00 | | 1 004 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 796.00 | | | 248 796.00 |
VP Divers | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 620.00 | | | 304 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 452.00 | | | 131 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 667.00 | 4 396 667.00 | | 4 396 667.00 |
VW T.V.A. | 202 472.00 | 202 472.00 | | 202 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 956.00 | 6 683 607.00 | 488 349.00 | 7 171 956.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |