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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 635.00 | 26 681.00 | 954.00 | 27 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 390.00 | 27 971.00 | 2 419.00 | 30 390.00 |
BN En cours de production de biens | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 523.00 | | 273 523.00 | 273 523.00 |
BZ Autres créances | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 363.00 | 2 628.00 | 19 734.00 | 22 363.00 |
CF Disponibilités | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 291.00 | 2 628.00 | 403 663.00 | 406 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 681.00 | 30 599.00 | 406 082.00 | 436 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 444.00 | 71 285.00 | | 83 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 353.00 | 12 159.00 | | 3 353.00 |
DL TOTAL (I) | 108 797.00 | 105 444.00 | | 108 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | 12 804.00 | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 681.00 | 203 805.00 | | 217 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 721.00 | 31 934.00 | | 68 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 285.00 | 248 544.00 | | 297 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 082.00 | 353 987.00 | | 406 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 285.00 | 248 544.00 | | 297 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 633.00 | 338.00 | | 27 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 343.00 | 338.00 | | 26 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 681.00 | 217 681.00 | | 217 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 090.00 | 290 650.00 | 1 440.00 | 292 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 285.00 | 297 285.00 | | 297 285.00 |