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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 582.00 | 26 246.00 | 1 335.00 | 27 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 337.00 | 27 536.00 | 2 800.00 | 30 337.00 |
BP En cours de production de services | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 423.00 | | 208 423.00 | 208 423.00 |
BZ Autres créances | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 362.00 | 2 706.00 | 19 656.00 | 22 362.00 |
CF Disponibilités | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 681.00 | 2 706.00 | 379 974.00 | 382 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 018.00 | 30 242.00 | 382 775.00 | 413 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DL TOTAL (I) | 110 173.00 | | | 110 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 479.00 | | | 194 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
EA Autres dettes | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 602.00 | | | 272 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 775.00 | | | 382 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 602.00 | | | 272 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 389.00 | | 1 207.00 | 30 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 30 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 27 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 634.00 | | 1 207.00 | 27 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 971.00 | 825.00 | 1 260.00 | 27 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 681.00 | 825.00 | 1 260.00 | 26 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 628.00 | 78.00 | | 2 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628.00 | 78.00 | | 2 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628.00 | 78.00 | | 2 628.00 |
UG ‐ Financières | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 479.00 | 194 479.00 | | 194 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 208 423.00 | | | 208 423.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VI Groupe et associés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VP Divers | 418.00 | | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 607.00 | 220 167.00 | 1 439.00 | 221 607.00 |
VW T.V.A. | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 602.00 | 272 602.00 | | 272 602.00 |