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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 603.00 | 23 947.00 | 3 656.00 | 27 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 257.00 | 23 947.00 | 5 310.00 | 29 257.00 |
BN En cours de production de biens | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 405.00 | 20 165.00 | 158 240.00 | 178 405.00 |
BZ Autres créances | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 363.00 | 6 548.00 | 40 815.00 | 47 363.00 |
CF Disponibilités | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 697.00 | 26 713.00 | 367 984.00 | 394 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 954.00 | 50 660.00 | 373 294.00 | 423 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 954.00 | 100 557.00 | | 85 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618.00 | -14 603.00 | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 110 573.00 | 107 954.00 | | 110 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 873.00 | 50 000.00 | | 20 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 3 020.00 | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 628.00 | 152 232.00 | | 196 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 228.00 | 36 951.00 | | 42 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 721.00 | 242 203.00 | | 262 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 294.00 | 350 157.00 | | 373 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 877.00 | 20 042.00 | | 10 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 352.00 | | 905.00 | 28 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | | 716.00 | 26 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 189.00 | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 617.00 | 1 330.00 | | 22 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 617.00 | 1 330.00 | | 22 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 628.00 | 196 628.00 | | 196 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 178 405.00 | 178 405.00 | | 178 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 873.00 | 9 996.00 | 10 877.00 | 20 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 356.00 | 224 833.00 | 1 522.00 | 226 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 721.00 | 251 844.00 | 10 877.00 | 262 721.00 |