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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 582.00 | 27 126.00 | 455.00 | 27 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 337.00 | 28 416.00 | 1 920.00 | 30 337.00 |
BP En cours de production de services | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 414.00 | 11 219.00 | 214 194.00 | 225 414.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 362.00 | 912.00 | 21 450.00 | 22 362.00 |
CF Disponibilités | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 137.00 | 12 132.00 | 352 005.00 | 364 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 474.00 | 40 548.00 | 353 926.00 | 394 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DL TOTAL (I) | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 325.00 | | | 171 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 600.00 | | | 234 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 926.00 | | | 353 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 600.00 | | | 234 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 536.00 | 880.00 | | 27 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 246.00 | 880.00 | | 26 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 2 707.00 | 11 220.00 | 1 794.00 | 2 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 326.00 | 171 326.00 | | 171 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 225 414.00 | 225 414.00 | | 225 414.00 |
VP Divers | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 516.00 | 237 076.00 | 1 440.00 | 238 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 601.00 | 234 601.00 | | 234 601.00 |