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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 886.00 | 22 617.00 | 4 269.00 | 26 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 351.00 | 22 617.00 | 5 734.00 | 28 351.00 |
BP En cours de production de services | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 780.00 | 13 673.00 | 166 107.00 | 179 780.00 |
BZ Autres créances | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 362.00 | 4 278.00 | 43 084.00 | 47 362.00 |
CF Disponibilités | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 374.00 | 17 951.00 | 344 422.00 | 362 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 725.00 | 40 568.00 | 350 157.00 | 390 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 602.00 | | | -14 602.00 |
DL TOTAL (I) | 107 954.00 | | | 107 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 232.00 | | | 152 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 202.00 | | | 242 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 157.00 | | | 350 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 160.00 | | | 222 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 863.00 | | 1 831.00 | 31 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 342.00 | 28 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | 26 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 108.00 | | 1 831.00 | 29 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 928.00 | 1 032.00 | 5 342.00 | 26 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 638.00 | 1 032.00 | 4 052.00 | 25 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 838.00 | 12 079.00 | 6 966.00 | 12 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 838.00 | 12 079.00 | 6 966.00 | 12 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 838.00 | 12 079.00 | 6 966.00 | 12 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 660.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 232.00 | 152 232.00 | | 152 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 179 780.00 | 179 780.00 | | 179 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 29 958.00 | 20 042.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 399.00 | 186 959.00 | 1 440.00 | 188 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 203.00 | 222 161.00 | 20 042.00 | 242 203.00 |