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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 799.00 | 66 733.00 | 2 067.00 | 68 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 808 738.00 | | 1 808 738.00 | 1 808 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
AN Terrains | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
AP Constructions | 268 754.00 | 138 330.00 | 130 424.00 | 268 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 612.00 | 427 358.00 | 534 255.00 | 961 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 978.00 | | 243 978.00 | 243 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 191.00 | 660 180.00 | 2 813 011.00 | 3 473 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 387.00 | | 245 387.00 | 245 387.00 |
BZ Autres créances | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 713.00 | | 429 713.00 | 429 713.00 |
CF Disponibilités | 3 205 381.00 | | 3 205 381.00 | 3 205 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 070.00 | | 3 963 070.00 | 3 963 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 261.00 | 660 180.00 | 6 776 081.00 | 7 436 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 478.00 | | | 244 478.00 |
CU Autres participations | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 959.00 | 287 959.00 | | 287 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DG Autres réserves | 2 084 749.00 | 1 999 995.00 | | 2 084 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 146.00 | 351 394.00 | | 434 146.00 |
DK Provisions réglementées | 4 575.00 | 4 563.00 | | 4 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 643.00 | 2 722 125.00 | | 2 889 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 308.00 | 855 911.00 | | 668 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 785.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 851.00 | 96 327.00 | | 49 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 004.00 | 263 458.00 | | 270 004.00 |
EA Autres dettes | 2 897 673.00 | 2 966 415.00 | | 2 897 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 438.00 | 4 182 896.00 | | 3 886 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 081.00 | 6 905 021.00 | | 6 776 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 703.00 | 351 458.00 | | 3 409 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 967 605.00 | | 2 967 605.00 | 2 967 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 605.00 | | 2 967 605.00 | 2 967 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 962.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 418.00 | 2 541.00 | | 58 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3 254.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 31 771.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 36 222.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -33 863.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 970.00 | 158 850.00 | | 202 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 193.00 | 2 826 193.00 | | 3 073 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 047.00 | 2 474 800.00 | | 2 639 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 146.00 | 351 393.00 | | 434 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 886.00 | | 830 682.00 | 3 445 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803 377.00 | | 3 473 191.00 | 803 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 377.00 | | 1 905 297.00 | 803 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 926.00 | | 805 748.00 | 1 902 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 246.00 | | 24 934.00 | 1 213 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 714.00 | | | 329 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 218.00 | 123 962.00 | | 536 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 777.00 | 6 716.00 | | 87 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 441.00 | 117 246.00 | | 448 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 692.00 | 94 692.00 | | 94 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897 673.00 | 2 897 673.00 | | 2 897 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 978.00 | 243 978.00 | | 243 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 387.00 | | | 245 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VB T. V. A. | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 308.00 | 191 572.00 | 451 334.00 | 668 308.00 |
VP Divers | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 454.00 | 572 454.00 | | 572 454.00 |
VW T.V.A. | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 438.00 | 3 409 703.00 | 451 334.00 | 3 886 438.00 |