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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
AH Fonds commercial | 2 115 738.00 | | 2 115 738.00 | 2 115 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 8 881.00 | 224.00 | 9 105.00 |
AN Terrains | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
AP Constructions | 272 918.00 | 191 645.00 | 81 273.00 | 272 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 681.00 | 603 947.00 | 470 735.00 | 1 074 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 374.00 | 862 811.00 | 2 728 563.00 | 3 591 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 226.00 | | 240 226.00 | 240 226.00 |
BZ Autres créances | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 996.00 | | 190 996.00 | 190 996.00 |
CF Disponibilités | 3 495 786.00 | | 3 495 786.00 | 3 495 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 854.00 | | 4 021 854.00 | 4 021 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 228.00 | 862 811.00 | 6 750 416.00 | 7 613 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 959.00 | 287 959.00 | | 287 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DG Autres réserves | 2 373 437.00 | 2 300 035.00 | | 2 373 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 896.00 | 562 242.00 | | 303 896.00 |
DK Provisions réglementées | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 033.00 | 3 232 977.00 | | 3 048 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 962.00 | 281 063.00 | | 155 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 032.00 | 53 610.00 | | 93 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 942.00 | 325 638.00 | | 264 942.00 |
EA Autres dettes | 3 188 447.00 | 2 997 728.00 | | 3 188 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 384.00 | 3 658 265.00 | | 3 702 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 416.00 | 6 891 242.00 | | 6 750 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 735.00 | 3 512 256.00 | | 3 585 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 097.00 | | 59 278.00 | 3 532 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 591 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 182.00 | | | 2 183 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 134.00 | | 59 278.00 | 1 296 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 307.00 | 110 504.00 | | 752 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 939.00 | 1 281.00 | | 65 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 369.00 | 109 223.00 | | 686 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188 447.00 | 3 188 447.00 | | 3 188 447.00 |
UX Autres créances clients | 240 226.00 | 240 226.00 | | 240 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 962.00 | 39 314.00 | 116 648.00 | 155 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 101.00 | | | 125 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 072.00 | 335 072.00 | | 335 072.00 |
VW T.V.A. | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 384.00 | 3 585 735.00 | 116 648.00 | 3 702 384.00 |