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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 115 738.00 | | 2 115 738.00 | 2 115 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 735.00 | 3 791.00 | 20 944.00 | 24 735.00 |
AN Terrains | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
AP Constructions | 272 918.00 | 209 695.00 | 63 223.00 | 272 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 768.00 | 622 313.00 | 404 455.00 | 1 026 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 169.00 | 889 207.00 | 2 664 962.00 | 3 554 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 771.00 | | 245 771.00 | 245 771.00 |
BZ Autres créances | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 996.00 | 2 618.00 | 188 378.00 | 190 996.00 |
CF Disponibilités | 3 467 698.00 | | 3 467 698.00 | 3 467 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 671.00 | | 78 671.00 | 78 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 641.00 | 2 618.00 | 4 030 022.00 | 4 032 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 810.00 | 891 826.00 | 6 694 984.00 | 7 586 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 959.00 | 287 959.00 | | 287 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DG Autres réserves | 2 388 473.00 | 2 373 437.00 | | 2 388 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 832.00 | 303 896.00 | | 380 832.00 |
DK Provisions réglementées | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 004.00 | 3 048 033.00 | | 3 140 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 648.00 | 155 962.00 | | 116 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 345.00 | 93 032.00 | | 99 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 826.00 | 264 942.00 | | 338 826.00 |
EA Autres dettes | 3 000 160.00 | 3 188 447.00 | | 3 000 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 979.00 | 3 702 384.00 | | 3 554 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 984.00 | 6 750 416.00 | | 6 694 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 629.00 | 3 585 735.00 | | 3 498 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 374.00 | | 48 767.00 | 3 591 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 972.00 | 3 554 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 090.00 | 2 193 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 882.00 | 1 307 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 182.00 | | 21 790.00 | 2 183 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 413.00 | | 26 969.00 | 1 355 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 780.00 | | 8.00 | 52 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 811.00 | 112 368.00 | 85 972.00 | 862 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 220.00 | 1 070.00 | 11 090.00 | 67 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 592.00 | 111 298.00 | 74 882.00 | 795 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 354.00 | 145 354.00 | | 145 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 160.00 | 3 000 160.00 | | 3 000 160.00 |
UX Autres créances clients | 245 771.00 | 245 771.00 | | 245 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 648.00 | 60 298.00 | 56 350.00 | 116 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 947.00 | 373 947.00 | | 373 947.00 |
VW T.V.A. | 83 841.00 | 83 841.00 | | 83 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 979.00 | 3 498 629.00 | 56 350.00 | 3 554 979.00 |