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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 472.00 | 68 179.00 | 1 293.00 | 69 472.00 |
AH Fonds commercial | 2 115 738.00 | | 2 115 738.00 | 2 115 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 145.00 | 28 331.00 | 1 814.00 | 30 145.00 |
AN Terrains | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
AP Constructions | 268 754.00 | 155 963.00 | 112 791.00 | 268 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 211.00 | 449 685.00 | 571 527.00 | 1 021 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 593 936.00 | 702 157.00 | 2 891 779.00 | 3 593 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 839.00 | | 250 839.00 | 250 839.00 |
BZ Autres créances | 105 342.00 | | 105 342.00 | 105 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 996.00 | | 190 996.00 | 190 996.00 |
CF Disponibilités | 3 481 103.00 | | 3 481 103.00 | 3 481 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 640.00 | | 4 088 640.00 | 4 088 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 576.00 | 702 157.00 | 6 980 419.00 | 7 682 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
CU Autres participations | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 959.00 | 287 959.00 | | 287 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DG Autres réserves | 2 252 254.00 | 2 084 749.00 | | 2 252 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 301.00 | 434 146.00 | | 403 301.00 |
DK Provisions réglementées | 4 587.00 | 4 575.00 | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 315.00 | 2 889 643.00 | | 3 026 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 735.00 | 668 308.00 | | 476 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 603.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 646.00 | 49 851.00 | | 92 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 718.00 | 270 004.00 | | 280 718.00 |
EA Autres dettes | 3 103 587.00 | 2 897 673.00 | | 3 103 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 104.00 | 3 886 438.00 | | 3 954 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 419.00 | 6 776 081.00 | | 6 980 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 040.00 | 3 409 703.00 | | 3 673 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 981 787.00 | | 2 981 787.00 | 2 981 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 787.00 | | 2 981 787.00 | 2 981 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 782.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 524.00 | 58 418.00 | | 41 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707.00 | 4.00 | | 3 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 452.00 | 16.00 | | 25 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719.00 | -16.00 | | -3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 422.00 | 202 970.00 | | 176 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 351.00 | 3 073 193.00 | | 3 180 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 050.00 | 2 639 047.00 | | 2 777 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 301.00 | 434 146.00 | | 403 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 215.00 | | 434 461.00 | 3 229 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 733.00 | 64 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 538.00 | 3 577 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 805.00 | 1 297 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 297.00 | | 310 057.00 | 1 905 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 180.00 | | 124 404.00 | 1 238 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 180.00 | 106 782.00 | 64 805.00 | 660 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 493.00 | 2 017.00 | | 94 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 687.00 | 104 765.00 | 64 805.00 | 565 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 996.00 | 87 996.00 | | 87 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103 587.00 | 3 103 587.00 | | 3 103 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 250 839.00 | | | 250 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 735.00 | 195 672.00 | 281 063.00 | 476 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 572.00 | | | 191 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
VP Divers | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 340.00 | 433 340.00 | | 433 340.00 |
VW T.V.A. | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 104.00 | 3 673 040.00 | 281 063.00 | 3 954 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |