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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 115 738.00 | | 2 115 738.00 | 2 115 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 175.00 | 8 894.00 | 15 281.00 | 24 175.00 |
AN Terrains | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
AP Constructions | 272 918.00 | 227 749.00 | 45 168.00 | 272 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 264.00 | 664 285.00 | 316 979.00 | 981 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 912.00 | 912 145.00 | 2 553 767.00 | 3 465 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 414.00 | | 261 414.00 | 261 414.00 |
BZ Autres créances | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 101 655.00 | | 4 101 655.00 | 4 101 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 795.00 | | 86 795.00 | 86 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 046.00 | | 4 486 046.00 | 4 486 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 958.00 | 912 145.00 | 7 039 814.00 | 7 951 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 959.00 | 287 959.00 | | 287 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DG Autres réserves | 2 069 304.00 | 2 388 473.00 | | 2 069 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 422.00 | 380 832.00 | | 454 422.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 527.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 889 899.00 | 3 140 004.00 | | 2 889 899.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 757.00 | 116 648.00 | | 55 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 951.00 | 99 345.00 | | 113 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 762.00 | 338 826.00 | | 268 762.00 |
EA Autres dettes | 3 711 444.00 | 3 000 160.00 | | 3 711 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 915.00 | 3 554 979.00 | | 4 149 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 814.00 | 6 694 984.00 | | 7 039 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 207.00 | 119 753.00 | 96 815.00 | 889 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 200.00 | 5 664.00 | 42 753.00 | 57 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 007.00 | 114 089.00 | 54 063.00 | 832 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 145.00 | | 2 618.00 | 7 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 951.00 | 113 951.00 | | 113 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 762.00 | 268 762.00 | | 268 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711 444.00 | 3 711 444.00 | | 3 711 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 391.00 | 384 391.00 | | 384 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 391.00 | 384 391.00 | | 384 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 915.00 | 4 149 915.00 | | 4 149 915.00 |