| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 944.00 | 11 590.00 | 4 353.00 | 15 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 279.00 | 121 815.00 | 49 464.00 | 171 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 682.00 | 134 183.00 | 72 498.00 | 206 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
BN En cours de production de biens | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 908.00 | | 285 908.00 | 285 908.00 |
BZ Autres créances | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 139 094.00 | | 139 094.00 | 139 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 849.00 | | 666 849.00 | 666 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 531.00 | 134 183.00 | 739 347.00 | 873 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 203 958.00 | | | 203 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
DL TOTAL (I) | 348 830.00 | | | 348 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 974.00 | | | 231 974.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 517.00 | | | 390 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 347.00 | | | 739 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 052.00 | | | 379 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 590.00 | | 1 656 590.00 | 1 656 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 590.00 | | 1 656 590.00 | 1 656 590.00 |
FM Production stockée | | | 17 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 830.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 422.00 | | | 1 692 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 050.00 | | | 1 630 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 706.00 | | | 205 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 248.00 | | | 186 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 239.00 | 17 831.00 | 7 886.00 | 124 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 462.00 | 17 831.00 | 7 886.00 | 123 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 285 908.00 | | | 285 908.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
VP Divers | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 769.00 | 367 769.00 | | 367 769.00 |
VW T.V.A. | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 566.00 | 401 566.00 | | 401 566.00 |