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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 660.00 | 16 051.00 | 2 608.00 | 18 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 806.00 | 150 000.00 | 43 806.00 | 193 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 925.00 | 166 830.00 | 69 095.00 | 235 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BN En cours de production de biens | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 079.00 | 5 323.00 | 226 755.00 | 232 079.00 |
BZ Autres créances | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 369 384.00 | | 369 384.00 | 369 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 048.00 | 5 323.00 | 801 724.00 | 807 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 974.00 | 172 154.00 | 870 820.00 | 1 042 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 243 591.00 | | | 243 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
DL TOTAL (I) | 354 039.00 | | | 354 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 621.00 | | | 172 621.00 |
EA Autres dettes | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 781.00 | | | 516 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 820.00 | | | 870 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 809.00 | | 1 527 809.00 | 1 527 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 809.00 | | 1 527 809.00 | 1 527 809.00 |
FM Production stockée | | | -49 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 350.00 | | | 1 499 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 402.00 | | | 1 471 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 736.00 | 90 736.00 | | 90 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 226 756.00 | 226 756.00 | | 226 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 363.00 | 290 363.00 | | 290 363.00 |
VW T.V.A. | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 428.00 | 511 428.00 | | 511 428.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |