| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 898.00 | 19 550.00 | 5 348.00 | 24 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 256.00 | 172 279.00 | 102 977.00 | 275 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 612.00 | 192 607.00 | 131 005.00 | 323 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
BN En cours de production de biens | 85 788.00 | | 85 788.00 | 85 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 144.00 | 4 792.00 | 296 352.00 | 301 144.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 249 844.00 | | 249 844.00 | 249 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 994.00 | 4 792.00 | 746 203.00 | 750 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 606.00 | 197 398.00 | 877 208.00 | 1 074 606.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 291 701.00 | 271 539.00 | | 291 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 731.00 | 100 162.00 | | 122 731.00 |
DL TOTAL (I) | 496 932.00 | 454 201.00 | | 496 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 875.00 | 170 053.00 | | 132 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 766.00 | 270 305.00 | | 240 766.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 322.00 | 16 837.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 276.00 | 466 874.00 | | 380 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 208.00 | 921 075.00 | | 877 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 276.00 | 457 196.00 | | 380 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 347.00 | | 2 194 347.00 | 2 194 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 347.00 | | 2 194 347.00 | 2 194 347.00 |
FM Production stockée | | | -3 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 883.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 770.00 | 9 715.00 | | 10 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 533.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 533.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -533.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 323.00 | 35 271.00 | | 40 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 441.00 | 1 926 478.00 | | 2 202 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 710.00 | 1 826 317.00 | | 2 079 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 731.00 | 100 162.00 | | 122 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 212.00 | | 57 400.00 | 266 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 754.00 | | 57 400.00 | 242 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 723.00 | 14 883.00 | | 177 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 946.00 | 14 883.00 | | 176 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 324.00 | | 532.00 | 5 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 324.00 | | 532.00 | 5 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324.00 | | 532.00 | 5 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 875.00 | 132 875.00 | | 132 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 296 352.00 | 296 352.00 | | 296 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 146.00 | 324 032.00 | 7 114.00 | 331 146.00 |
VW T.V.A. | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 276.00 | 380 276.00 | | 380 276.00 |