| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 660.00 | 14 396.00 | 4 264.00 | 18 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 905.00 | 140 473.00 | 40 432.00 | 180 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 024.00 | 155 647.00 | 63 376.00 | 219 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BN En cours de production de biens | 87 148.00 | | 87 148.00 | 87 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 015.00 | 18 563.00 | 252 451.00 | 271 015.00 |
BZ Autres créances | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 79 925.00 | | 79 925.00 | 79 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 912.00 | 18 563.00 | 605 349.00 | 623 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 937.00 | 174 211.00 | 668 726.00 | 842 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 232 887.00 | | | 232 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
DL TOTAL (I) | 375 541.00 | | | 375 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 599.00 | | | 93 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 967.00 | | | 183 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 184.00 | | | 293 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 726.00 | | | 668 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 184.00 | | | 287 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 934.00 | | 1 623 934.00 | 1 623 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 934.00 | | 1 623 934.00 | 1 623 934.00 |
FM Production stockée | | | 16 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 730.00 | | | 1 647 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 576.00 | | | 1 587 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 771.00 | | 18 875.00 | 210 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 621.00 | 219 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 621.00 | 199 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 313.00 | | 18 875.00 | 191 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 436.00 | 16 833.00 | 10 621.00 | 149 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 659.00 | 16 833.00 | 10 621.00 | 148 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 249 759.00 | 249 759.00 | | 249 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 880.00 | 347 880.00 | | 347 880.00 |
VW T.V.A. | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 185.00 | 287 185.00 | | 287 185.00 |