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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 660.00 | 12 741.00 | 5 919.00 | 18 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 651.00 | 135 917.00 | 36 734.00 | 172 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 770.00 | 149 436.00 | 61 334.00 | 210 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BN En cours de production de biens | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 981.00 | 10 203.00 | 346 778.00 | 356 981.00 |
BZ Autres créances | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 124 902.00 | | 124 902.00 | 124 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 492.00 | 10 203.00 | 712 289.00 | 722 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 263.00 | 159 639.00 | 773 624.00 | 933 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 206 330.00 | | | 206 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
DL TOTAL (I) | 390 387.00 | | | 390 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 973.00 | | | 138 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 470.00 | | | 233 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 236.00 | | | 383 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 624.00 | | | 773 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 236.00 | | | 383 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 181.00 | | 1 932 181.00 | 1 932 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 181.00 | | 1 932 181.00 | 1 932 181.00 |
FM Production stockée | | | 18 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 203.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 400.00 | | | 1 957 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 843.00 | | | 1 855 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 682.00 | | | 206 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 224.00 | | | 187 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 183.00 | 17 192.00 | 1 940.00 | 134 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 406.00 | 17 192.00 | 1 940.00 | 133 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 973.00 | 138 973.00 | | 138 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 345 759.00 | | | 345 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VP Divers | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 033.00 | 417 033.00 | | 417 033.00 |
VW T.V.A. | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 237.00 | 383 237.00 | | 383 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |