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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 33 094.00 | 19 753.00 | 13 340.00 | 33 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 044.00 | 17 827.00 | 19 217.00 | 37 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 765.00 | 40 754.00 | 14 011.00 | 54 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 145.00 | 78 335.00 | 80 810.00 | 159 145.00 |
BT Marchandises | 462 252.00 | 14 411.00 | 447 841.00 | 462 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 460.00 | 793.00 | 173 667.00 | 174 460.00 |
BZ Autres créances | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 897.00 | | 112 897.00 | 112 897.00 |
CF Disponibilités | 132 784.00 | | 132 784.00 | 132 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 434.00 | 15 204.00 | 918 230.00 | 933 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 579.00 | 93 538.00 | 999 040.00 | 1 092 579.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 711 840.00 | 663 349.00 | | 711 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 389.00 | 48 491.00 | | 49 389.00 |
DL TOTAL (I) | 769 613.00 | 720 224.00 | | 769 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 279.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 437.00 | 200 223.00 | | 102 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 663.00 | 120 159.00 | | 126 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 427.00 | 320 694.00 | | 229 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 040.00 | 1 040 918.00 | | 999 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 427.00 | | | 229 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 279.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 879.00 | 10 456.00 | | 67 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 879.00 | 10 456.00 | | 67 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 443.00 | 225 501.00 | 942.00 | 226 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 427.00 | 229 427.00 | | 229 427.00 |