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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 41 482.00 | 31 315.00 | 10 167.00 | 41 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 896.00 | 33 319.00 | 11 577.00 | 44 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 615.00 | 58 017.00 | 27 598.00 | 85 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 286.00 | 122 651.00 | 133 635.00 | 256 286.00 |
BT Marchandises | 425 750.00 | 14 831.00 | 410 919.00 | 425 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 693.00 | | 153 693.00 | 153 693.00 |
BZ Autres créances | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 023.00 | | 187 023.00 | 187 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 331.00 | 14 831.00 | 775 500.00 | 790 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 617.00 | 137 482.00 | 909 135.00 | 1 046 617.00 |
CU Autres participations | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 988.00 | 447 410.00 | | 487 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 227.00 | 40 577.00 | | 154 227.00 |
DL TOTAL (I) | 650 601.00 | 496 373.00 | | 650 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 518.00 | 166 015.00 | | 145 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 819.00 | 104 140.00 | | 112 819.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 534.00 | 276 195.00 | | 258 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 135.00 | 772 569.00 | | 909 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 276 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 564.00 | 671.00 | 1 761 235.00 | 1 760 564.00 |
FG Production vendue services | 120 036.00 | | 120 036.00 | 120 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 600.00 | 671.00 | 1 881 271.00 | 1 880 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 642.00 | 9 088.00 | | 49 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 606.00 | 1 816 264.00 | | 1 907 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 378.00 | 1 775 686.00 | | 1 753 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 227.00 | 40 577.00 | | 154 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 035.00 | | 66 452.00 | 190 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 59 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 256 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 593.00 | | 16 402.00 | 155 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442.00 | | 50 050.00 | 9 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 017.00 | 11 635.00 | | 111 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 017.00 | 11 635.00 | | 111 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 519.00 | 145 519.00 | | 145 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 820.00 | 112 820.00 | | 112 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
UX Autres créances clients | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 299.00 | 177 557.00 | 50 742.00 | 228 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 534.00 | 258 534.00 | | 258 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |