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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 42 487.00 | 26 811.00 | 15 675.00 | 42 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 347.00 | 29 888.00 | 5 459.00 | 35 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 870.00 | 50 851.00 | 7 019.00 | 57 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 046.00 | 107 551.00 | 62 495.00 | 170 046.00 |
BT Marchandises | 361 211.00 | 14 371.00 | 346 840.00 | 361 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 266.00 | | 147 266.00 | 147 266.00 |
BZ Autres créances | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 897.00 | 2 242.00 | 110 655.00 | 112 897.00 |
CF Disponibilités | 260 050.00 | | 260 050.00 | 260 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 948.00 | 16 613.00 | 909 335.00 | 925 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 994.00 | 124 164.00 | 971 830.00 | 1 095 994.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 659 891.00 | 811 491.00 | | 659 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 484.00 | 48 400.00 | | 42 484.00 |
DL TOTAL (I) | 710 760.00 | 868 276.00 | | 710 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 8.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 075.00 | 118 119.00 | | 118 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 966.00 | 148 891.00 | | 138 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 070.00 | 267 372.00 | | 261 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 830.00 | 1 135 647.00 | | 971 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 070.00 | 267 372.00 | | 261 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 091.00 | | | 179 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 046.00 | 170 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 046.00 | 135 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 749.00 | | | 144 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 591.00 | 13 658.00 | 8 698.00 | 102 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 591.00 | 13 658.00 | 8 698.00 | 102 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 075.00 | 118 075.00 | | 118 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UX Autres créances clients | 147 266.00 | 147 266.00 | | 147 266.00 |
VP Divers | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 966.00 | 138 966.00 | | 138 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 732.00 | 191 790.00 | 942.00 | 192 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 070.00 | 261 070.00 | | 261 070.00 |