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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 35 987.00 | 21 648.00 | 14 339.00 | 35 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 044.00 | 22 931.00 | 14 113.00 | 37 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 965.00 | 44 511.00 | 17 454.00 | 61 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 338.00 | 89 090.00 | 80 248.00 | 169 338.00 |
BT Marchandises | 391 762.00 | 15 018.00 | 376 744.00 | 391 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 229.00 | 1 734.00 | 190 495.00 | 192 229.00 |
BZ Autres créances | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 897.00 | | 112 897.00 | 112 897.00 |
CF Disponibilités | 276 876.00 | | 276 876.00 | 276 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 281.00 | 16 752.00 | 1 000 529.00 | 1 017 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 619.00 | 105 842.00 | 1 080 777.00 | 1 186 619.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 761 228.00 | 711 840.00 | | 761 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 262.00 | 49 389.00 | | 50 262.00 |
DL TOTAL (I) | 819 875.00 | 769 613.00 | | 819 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 295.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 33.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 187.00 | 102 437.00 | | 130 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 397.00 | 126 663.00 | | 130 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 901.00 | 229 427.00 | | 260 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 777.00 | 999 040.00 | | 1 080 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 901.00 | 229 644.00 | | 260 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 295.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 145.00 | | | 159 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 335.00 | 10 756.00 | | 78 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 335.00 | 10 756.00 | | 78 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 688.00 | 235 746.00 | 942.00 | 236 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 901.00 | 260 901.00 | | 260 901.00 |