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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 44 914.00 | 29 531.00 | 15 383.00 | 44 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 034.00 | 32 233.00 | 800.00 | 33 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 900.00 | 42 494.00 | 18 407.00 | 60 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 190.00 | 104 258.00 | 68 932.00 | 173 190.00 |
BT Marchandises | 365 629.00 | 26 802.00 | 338 828.00 | 365 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 088.00 | 6 683.00 | 123 405.00 | 130 088.00 |
BZ Autres créances | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 897.00 | 2 143.00 | 754.00 | 2 897.00 |
CF Disponibilités | 251 668.00 | | 251 668.00 | 251 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 685.00 | 35 628.00 | 752 057.00 | 787 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 875.00 | 139 886.00 | 820 989.00 | 960 875.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 375.00 | 659 891.00 | | 502 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 036.00 | 42 484.00 | | 45 036.00 |
DL TOTAL (I) | 555 796.00 | 710 760.00 | | 555 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 4 030.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 538.00 | 118 075.00 | | 109 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 237.00 | 138 966.00 | | 154 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 193.00 | 261 070.00 | | 265 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 989.00 | 971 830.00 | | 820 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 193.00 | 261 070.00 | | 265 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 046.00 | | 21 281.00 | 170 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 136.00 | 173 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 136.00 | 138 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 704.00 | | 21 281.00 | 135 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 551.00 | 14 844.00 | 18 136.00 | 107 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 551.00 | 14 844.00 | 18 136.00 | 107 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 237.00 | 154 237.00 | | 154 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UX Autres créances clients | 130 088.00 | 130 088.00 | | 130 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 432.00 | 167 490.00 | 942.00 | 168 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 193.00 | 265 193.00 | | 265 193.00 |