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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AN Terrains | 88 570.00 | | 88 570.00 | 88 570.00 |
AP Constructions | 2 185 395.00 | 85 149.00 | 2 100 246.00 | 2 185 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 577.00 | 116 337.00 | 118 240.00 | 234 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 497 250.00 | 201 753.00 | 11 295 496.00 | 11 497 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 943 882.00 | | 2 943 882.00 | 2 943 882.00 |
CF Disponibilités | 3 110 269.00 | | 3 110 269.00 | 3 110 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134 679.00 | | 6 134 679.00 | 6 134 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 631 928.00 | 201 753.00 | 17 430 175.00 | 17 631 928.00 |
CU Autres participations | 8 988 441.00 | | 8 988 441.00 | 8 988 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 9 887 363.00 | 11 250 246.00 | | 9 887 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 402.00 | 1 643 117.00 | | 1 975 402.00 |
DL TOTAL (I) | 12 417 165.00 | 13 447 763.00 | | 12 417 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 154.00 | 1 294 290.00 | | 1 626 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 895.00 | 2 063 626.00 | | 2 484 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 92 471.00 | | 8 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 613.00 | 899 553.00 | | 893 613.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 013 010.00 | 4 362 940.00 | | 5 013 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 430 175.00 | 17 810 703.00 | | 17 430 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 988.00 | 3 277 155.00 | | 3 676 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 170 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 288.00 | 39 223.00 | | 42 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 20 300.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 20 300.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 983.00 | 20 300.00 | | 14 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 055.00 | -86 268.00 | | -69 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 895.00 | 2 589 248.00 | | 3 044 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 493.00 | 946 131.00 | | 1 069 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975 402.00 | 1 643 117.00 | | 1 975 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 967 947.00 | | 577 003.00 | 10 967 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 988 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 700.00 | 11 497 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 700.00 | 2 508 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 240.00 | | 577 003.00 | 1 979 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988 441.00 | | | 8 988 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 149.00 | 121 304.00 | 47 700.00 | 128 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 882.00 | 121 304.00 | 47 700.00 | 127 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 448.00 | 451 448.00 | | 451 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 031.00 | 210 031.00 | | 210 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 546.00 | 204 546.00 | | 204 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 154.00 | 290 132.00 | 1 193 995.00 | 1 626 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 484 276.00 | 2 484 276.00 | | 2 484 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 136.00 | | | 228 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
VW T.V.A. | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 010.00 | 3 676 988.00 | 1 193 995.00 | 5 013 010.00 |