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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AN Terrains | 88 570.00 | | 88 570.00 | 88 570.00 |
AP Constructions | 2 185 395.00 | 224 343.00 | 1 961 052.00 | 2 185 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 044.00 | 156 741.00 | 28 303.00 | 185 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 276.00 | 381 351.00 | 2 077 925.00 | 2 459 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 856.00 | | 146 856.00 | 146 856.00 |
BZ Autres créances | 4 032 417.00 | | 4 032 417.00 | 4 032 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 935.00 | | 280 935.00 | 280 935.00 |
CF Disponibilités | 22 970 364.00 | | 22 970 364.00 | 22 970 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 453 884.00 | | 27 453 884.00 | 27 453 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 913 160.00 | 381 351.00 | 29 531 809.00 | 29 913 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | | 8 856 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 013 935.00 | 2 015 548.00 | | 16 013 935.00 |
DL TOTAL (I) | 16 568 335.00 | 11 426 712.00 | | 16 568 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 203.00 | 1 334 294.00 | | 1 188 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 1 407 262.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 016.00 | 4 072.00 | | 81 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 669 512.00 | 1 346 047.00 | | 11 669 512.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 12 871.00 | | 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 963 474.00 | 4 104 546.00 | | 12 963 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 531 809.00 | 15 531 259.00 | | 29 531 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 069 950.00 | 3 063 265.00 | | 12 069 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 346.00 | | 383 346.00 | 383 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 346.00 | | 383 346.00 | 383 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 017 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 094 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 347.00 | 159 112.00 | | 109 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 526 644.00 | | | 21 526 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 526 644.00 | 4 830.00 | | 21 526 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 001 237.00 | | | 9 001 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 003 958.00 | | | 9 003 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 522 686.00 | 4 830.00 | | 12 522 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 922.00 | -73 041.00 | | 602 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 044 131.00 | 3 275 191.00 | | 26 044 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 030 196.00 | 1 259 644.00 | | 10 030 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 013 935.00 | 2 015 548.00 | | 16 013 935.00 |