| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AN Terrains | 88 570.00 | | 88 570.00 | 88 570.00 |
AP Constructions | 2 185 395.00 | 177 945.00 | 2 007 450.00 | 2 185 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 577.00 | 172 725.00 | 61 852.00 | 234 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 497 250.00 | 350 937.00 | 11 146 313.00 | 11 497 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 085.00 | | 112 085.00 | 112 085.00 |
BZ Autres créances | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140 935.00 | | 1 140 935.00 | 1 140 935.00 |
CF Disponibilités | 3 122 002.00 | | 3 122 002.00 | 3 122 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 946.00 | | 4 384 946.00 | 4 384 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 882 195.00 | 350 937.00 | 15 531 259.00 | 15 882 195.00 |
CU Autres participations | 8 988 441.00 | | 8 988 441.00 | 8 988 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 8 856 765.00 | 9 887 363.00 | | 8 856 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 548.00 | 1 975 402.00 | | 2 015 548.00 |
DL TOTAL (I) | 11 426 712.00 | 12 417 165.00 | | 11 426 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 294.00 | 1 626 154.00 | | 1 334 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 262.00 | 2 484 895.00 | | 1 407 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 8 092.00 | | 4 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 047.00 | 893 613.00 | | 1 346 047.00 |
EA Autres dettes | 12 871.00 | 257.00 | | 12 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 546.00 | 5 013 010.00 | | 4 104 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 531 259.00 | 17 430 175.00 | | 15 531 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 265.00 | 3 676 988.00 | | 3 063 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 630.00 | | 773 630.00 | 773 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 630.00 | | 773 630.00 | 773 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 270 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 112.00 | 42 288.00 | | 159 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 830.00 | 15 000.00 | | 4 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 830.00 | 14 983.00 | | 4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 041.00 | -69 055.00 | | -73 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 191.00 | 3 044 895.00 | | 3 275 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 644.00 | 1 069 493.00 | | 1 259 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 548.00 | 1 975 402.00 | | 2 015 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 497 250.00 | | | 11 497 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 988 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 497 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 542.00 | | | 2 508 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988 441.00 | | | 8 988 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 753.00 | 149 184.00 | | 201 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 486.00 | 149 184.00 | | 201 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 467.00 | 549 467.00 | | 549 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 682.00 | 252 682.00 | | 252 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486 730.00 | 486 730.00 | | 486 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
UX Autres créances clients | 112 085.00 | | | 112 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334 294.00 | 293 013.00 | 980 245.00 | 1 334 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 764.00 | 1 406 764.00 | | 1 406 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 859.00 | | | 291 859.00 |
VP Divers | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 008.00 | 122 008.00 | | 122 008.00 |
VW T.V.A. | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 546.00 | 3 063 265.00 | 980 245.00 | 4 104 546.00 |