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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AN Terrains | 88 570.00 | | 88 570.00 | 88 570.00 |
AP Constructions | 2 185 395.00 | 270 741.00 | 1 914 654.00 | 2 185 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 344.00 | 114 535.00 | 19 809.00 | 134 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 576.00 | 385 542.00 | 2 023 034.00 | 2 408 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BZ Autres créances | 4 010 189.00 | | 4 010 189.00 | 4 010 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 935.00 | | 280 935.00 | 280 935.00 |
CF Disponibilités | 20 182 313.00 | | 20 182 313.00 | 20 182 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 478 118.00 | | 24 478 118.00 | 24 478 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 886 694.00 | 385 542.00 | 26 501 152.00 | 26 886 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 504 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 780 413.00 | | | 2 780 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 571.00 | 16 013 935.00 | | -2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 242.00 | 16 568 335.00 | | 3 164 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 281.00 | 1 188 203.00 | | 1 041 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 254 235.00 | 473.00 | | 22 254 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 81 016.00 | | 12 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 455.00 | 11 669 512.00 | | 27 455.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 336 910.00 | 12 963 474.00 | | 23 336 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 501 152.00 | 29 531 809.00 | | 26 501 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 591 983.00 | 12 069 950.00 | | 22 591 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 026.00 | | 220 026.00 | 220 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 026.00 | | 220 026.00 | 220 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 892.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 119.00 | 109 347.00 | | 60 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 117.00 | 21 526 644.00 | | 16 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 117.00 | 21 526 644.00 | | 16 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 001 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 003 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 117.00 | 12 522 686.00 | | 16 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 602 922.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 560.00 | 26 044 131.00 | | 296 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 132.00 | 10 030 196.00 | | 299 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 571.00 | 16 013 935.00 | | -2 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 276.00 | | | 2 459 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 700.00 | 2 408 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 700.00 | 2 408 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 009.00 | | | 2 459 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 351.00 | 54 892.00 | 50 700.00 | 381 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 084.00 | 54 892.00 | 50 700.00 | 381 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 281.00 | 296 354.00 | 744 927.00 | 1 041 281.00 |
VI Groupe et associés | 22 253 859.00 | 22 253 859.00 | | 22 253 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 922.00 | | | 146 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008 900.00 | 4 008 900.00 | | 4 008 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 870.00 | 4 014 870.00 | | 4 014 870.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 336 910.00 | 22 591 983.00 | 744 927.00 | 23 336 910.00 |