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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AN Terrains | 88 570.00 | | 88 570.00 | 88 570.00 |
AP Constructions | 2 185 395.00 | 371 143.00 | 1 814 253.00 | 2 185 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 666.00 | 64 337.00 | 14 330.00 | 78 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 899.00 | 435 746.00 | 1 917 152.00 | 2 352 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 659 683.00 | | 1 659 683.00 | 1 659 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 663 892.00 | | 1 663 892.00 | 1 663 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 791.00 | 435 746.00 | 3 581 045.00 | 4 016 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 177 842.00 | 2 780 413.00 | | 2 177 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 616.00 | -2 571.00 | | 206 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 858.00 | 3 164 242.00 | | 2 770 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 078.00 | 1 041 281.00 | | 720 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 22 254 235.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 12 978.00 | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 028.00 | 27 455.00 | | 80 028.00 |
EA Autres dettes | 7 758.00 | 961.00 | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 187.00 | 23 336 910.00 | | 810 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 045.00 | 26 501 152.00 | | 3 581 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 129.00 | 22 591 983.00 | | 390 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 402.00 | | 435 402.00 | 435 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 402.00 | | 435 402.00 | 435 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 981.00 | 60 119.00 | | 12 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 16 117.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 026.00 | 16 117.00 | | 27 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 920.00 | 16 117.00 | | 22 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 058.00 | 969.00 | | 73 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 231.00 | 296 560.00 | | 479 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 615.00 | 299 132.00 | | 272 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 616.00 | -2 571.00 | | 206 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 576.00 | | 1 223.00 | 2 408 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 900.00 | 2 352 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 900.00 | 2 352 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 309.00 | | 1 223.00 | 2 408 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 542.00 | 107 104.00 | 56 900.00 | 385 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 276.00 | 107 104.00 | 56 900.00 | 385 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 078.00 | 300 021.00 | 420 058.00 | 720 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 203.00 | | | 321 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VW T.V.A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 187.00 | 390 129.00 | 420 058.00 | 810 187.00 |