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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 1 988.00 | 3 313.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 735.00 | 33 232.00 | 4 503.00 | 37 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 361.00 | 43 510.00 | 7 850.00 | 51 361.00 |
BT Marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 557.00 | | 705 557.00 | 705 557.00 |
BZ Autres créances | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CF Disponibilités | 141 812.00 | | 141 812.00 | 141 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 429.00 | | 908 429.00 | 908 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 790.00 | 43 510.00 | 916 279.00 | 959 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 352 407.00 | 336 815.00 | | 352 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 086.00 | 15 591.00 | | -44 086.00 |
DL TOTAL (I) | 375 421.00 | 419 507.00 | | 375 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 62.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 950.00 | 25 000.00 | | 9 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 321.00 | 13 468.00 | | 19 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 097.00 | 264 570.00 | | 388 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 419.00 | 76 757.00 | | 123 419.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 859.00 | 380 023.00 | | 540 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 279.00 | 799 530.00 | | 916 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 537.00 | 366 555.00 | | 521 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 62.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 629.00 | | 8 424.00 | 44 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693.00 | 51 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 693.00 | 46 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 594.00 | | 3 124.00 | 44 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 192.00 | 8 011.00 | 1 693.00 | 37 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 988.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 192.00 | 6 023.00 | 1 693.00 | 37 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 097.00 | 388 097.00 | | 388 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 705 557.00 | | | 705 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VP Divers | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 799.00 | 760 799.00 | | 760 799.00 |
VW T.V.A. | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 537.00 | 521 537.00 | | 521 537.00 |