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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 801.00 | 35 168.00 | 4 633.00 | 39 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 427.00 | 48 759.00 | 4 668.00 | 53 427.00 |
BT Marchandises | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 140.00 | | 366 140.00 | 366 140.00 |
BZ Autres créances | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CF Disponibilités | 242 993.00 | | 242 993.00 | 242 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 294.00 | | 653 294.00 | 653 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 721.00 | 48 759.00 | 657 962.00 | 706 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 334 402.00 | 314 223.00 | | 334 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 929.00 | 20 180.00 | | -111 929.00 |
DL TOTAL (I) | 289 573.00 | 401 502.00 | | 289 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 678.00 | 16 713.00 | | 154 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 877.00 | 10 222.00 | | 8 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 103.00 | 297 490.00 | | 109 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 731.00 | 187 307.00 | | 93 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 390.00 | 514 731.00 | | 368 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 962.00 | 916 233.00 | | 657 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 512.00 | 503 373.00 | | 359 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 2 060.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 352.00 | | 4 238.00 | 53 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 53 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 164.00 | 48 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 017.00 | | 4 238.00 | 48 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 931.00 | 1 992.00 | 4 164.00 | 50 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 631.00 | 1 992.00 | 4 164.00 | 45 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 366 140.00 | 366 140.00 | | 366 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 579.00 | 154 579.00 | | 154 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 971.00 | 398 971.00 | | 398 971.00 |
VW T.V.A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 512.00 | 359 512.00 | | 359 512.00 |