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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 4 638.00 | 663.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 735.00 | 35 675.00 | 2 060.00 | 37 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 361.00 | 48 603.00 | 2 758.00 | 51 361.00 |
BT Marchandises | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 200.00 | | 686 200.00 | 686 200.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CF Disponibilités | 224 393.00 | | 224 393.00 | 224 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 105.00 | | 978 105.00 | 978 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 466.00 | 48 603.00 | 980 863.00 | 1 029 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 308 321.00 | 352 407.00 | | 308 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 902.00 | -44 086.00 | | 5 902.00 |
DL TOTAL (I) | 381 323.00 | 375 421.00 | | 381 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 968.00 | 72.00 | | 27 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 9 950.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 342.00 | 19 321.00 | | 40 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 495.00 | 388 097.00 | | 385 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 235.00 | 123 419.00 | | 144 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 541.00 | 540 859.00 | | 599 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 863.00 | 916 279.00 | | 980 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 546.00 | 521 537.00 | | 544 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 510.00 | 5 092.00 | | 43 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 2 650.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 523.00 | 2 442.00 | | 41 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 495.00 | 385 495.00 | | 385 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 686 200.00 | | | 686 200.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 968.00 | 13 316.00 | 14 652.00 | 27 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VP Divers | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 558.00 | 742 558.00 | | 742 558.00 |
VW T.V.A. | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 199.00 | 544 546.00 | 14 652.00 | 559 199.00 |