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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 991.00 | 36 703.00 | 8 288.00 | 44 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 617.00 | 50 294.00 | 8 323.00 | 58 617.00 |
BT Marchandises | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 694.00 | | 727 694.00 | 727 694.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 107 306.00 | | 107 306.00 | 107 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 987.00 | | 892 987.00 | 892 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 605.00 | 50 294.00 | 901 311.00 | 951 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 148.00 | 222 473.00 | | 76 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 704.00 | -146 324.00 | | 10 704.00 |
DL TOTAL (I) | 153 953.00 | 143 248.00 | | 153 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 878.00 | 147 689.00 | | 267 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 971.00 | 4 825.00 | | 34 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 484.00 | 251 606.00 | | 348 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 025.00 | 103 793.00 | | 96 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 358.00 | 507 913.00 | | 747 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 311.00 | 651 161.00 | | 901 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 361.00 | 503 087.00 | | 500 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 920.00 | | 586.00 | 58 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 58 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 53 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 585.00 | | 586.00 | 53 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 629.00 | 2 554.00 | 889.00 | 48 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 329.00 | 2 554.00 | 889.00 | 43 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 484.00 | 348 484.00 | | 348 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 727 694.00 | 727 694.00 | | 727 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 878.00 | 55 852.00 | 212 026.00 | 267 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 853.00 | 771 853.00 | | 771 853.00 |
VW T.V.A. | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 387.00 | 500 361.00 | 212 026.00 | 712 387.00 |