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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 294.00 | 35 038.00 | 10 256.00 | 45 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 920.00 | 48 629.00 | 10 291.00 | 58 920.00 |
BT Marchandises | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 051.00 | | 471 051.00 | 471 051.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 131 024.00 | | 131 024.00 | 131 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 870.00 | | 640 870.00 | 640 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 790.00 | 48 629.00 | 651 161.00 | 699 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 222 473.00 | 334 402.00 | | 222 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 324.00 | -111 929.00 | | -146 324.00 |
DL TOTAL (I) | 143 248.00 | 289 573.00 | | 143 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 689.00 | 154 678.00 | | 147 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 825.00 | 8 877.00 | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 606.00 | 109 103.00 | | 251 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 793.00 | 93 731.00 | | 103 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 913.00 | 368 390.00 | | 507 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 161.00 | 657 962.00 | | 651 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 087.00 | 359 512.00 | | 503 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 99.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 427.00 | | 8 574.00 | 53 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 081.00 | 58 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | 53 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 091.00 | | 8 574.00 | 48 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 759.00 | 2 951.00 | 3 081.00 | 48 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 459.00 | 2 951.00 | 3 081.00 | 43 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 606.00 | 251 606.00 | | 251 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 471 051.00 | 471 051.00 | | 471 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 543.00 | 147 543.00 | | 147 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 385.00 | 497 385.00 | | 497 385.00 |
VW T.V.A. | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 087.00 | 503 087.00 | | 503 087.00 |