| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 15 923.00 | 915.00 | 16 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 848.00 | 74 641.00 | 9 207.00 | 83 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 954.00 | 175 862.00 | 27 092.00 | 202 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 300.00 | 266 426.00 | 46 874.00 | 313 300.00 |
BT Marchandises | 136 421.00 | 5 780.00 | 130 641.00 | 136 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BZ Autres créances | 83 546.00 | | 83 546.00 | 83 546.00 |
CF Disponibilités | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 919.00 | 5 780.00 | 259 139.00 | 264 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 218.00 | 272 206.00 | 306 012.00 | 578 218.00 |
CU Autres participations | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 109.00 | 25 309.00 | | 26 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 626.00 | 50 800.00 | | 52 626.00 |
DL TOTAL (I) | 95 235.00 | 92 609.00 | | 95 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 879.00 | 1 028.00 | | 12 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072.00 | 2 026.00 | | 7 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 664.00 | 1 412.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 893.00 | 105 532.00 | | 117 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 553.00 | 63 732.00 | | 55 553.00 |
EA Autres dettes | 15 716.00 | 9 568.00 | | 15 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 777.00 | 183 299.00 | | 210 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 012.00 | 275 908.00 | | 306 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 614.00 | 183 299.00 | | 201 614.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -63 230.00 | | | -63 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 748.00 | | 926 748.00 | 926 748.00 |
FG Production vendue services | 368 250.00 | | 368 250.00 | 368 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 998.00 | | 1 294 998.00 | 1 294 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 65 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | 140.00 | | 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 992.00 | 63 064.00 | | 60 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -15 836.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 573.00 | 1 345 345.00 | | 1 303 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 947.00 | 1 294 545.00 | | 1 250 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 626.00 | 50 800.00 | | 52 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 224.00 | | 29 075.00 | 284 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 002.00 | | 28 800.00 | 258 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 385.00 | | 275.00 | 9 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 514.00 | 16 912.00 | | 249 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 589.00 | 4 333.00 | | 11 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 925.00 | 12 578.00 | | 237 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 591.00 | 5 780.00 | 4 591.00 | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | 5 780.00 | 4 591.00 | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591.00 | 5 780.00 | 4 591.00 | 4 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 780.00 | 4 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 864.00 | 3 702.00 | 9 163.00 | 12 864.00 |
VI Groupe et associés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 713.00 | 102 329.00 | 8 384.00 | 110 713.00 |
VW T.V.A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 113.00 | 199 950.00 | 9 163.00 | 209 113.00 |